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民主國際ETF〈DMCY〉
民主國際ETF(DMCY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/12) 26.4065(美元) 0.2094 0.80 26.9300 21.5110
淨值(2024/09/11) 26.0400(美元) 0.1100 0.42 26.8400 21.5500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
民主國際ETF(DMCY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/11 26.0400 26.1971
2024/09/10 25.9300 26.0233
2024/09/09 26.0900 26.1455
2024/09/06 25.8800 25.9099
2024/09/05 26.2800 26.3647
2024/09/04 26.3300 26.3468
2024/09/03 26.4400 26.9300
2024/08/30 26.8400 26.9295
2024/08/29 26.8000 26.8609
2024/08/28 26.7300 26.7649
2024/08/27 26.8100 26.8911
2024/08/26 26.7500 26.7968
2024/08/23 26.8400 26.9071
2024/08/22 26.4200 26.4307
2024/08/21 26.5300 26.6108
日期 淨值 市價
2024/08/20 26.3700 26.4404
2024/08/19 26.4500 26.5140
2024/08/16 26.1200 26.2031
2024/08/15 25.9700 26.0622
2024/08/14 25.7100 25.7513
2024/08/13 25.5600 25.6800
2024/08/12 25.2400 25.2796
2024/08/09 25.2200 25.2828
2024/08/08 25.0900 25.1750
2024/08/07 24.7900 24.7651
2024/08/06 24.5200 24.6769
2024/08/05 24.5200 24.4820
2024/08/02 25.0300 25.1331
2024/08/01 25.5600 25.5363
2024/07/31 26.1200 26.2218
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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