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E-TRACS彭博商品指數總報酬ETN〈DJCI〉
E-TRACS彭博商品指數總報酬ETN(DJCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 14.5650(美元) 0.1045 0.72 15.6658 13.9619
淨值(2019/12/04) 14.5500(美元) 0.1000 0.69 15.4300 14.1000
日 至 說明
E-TRACS彭博商品指數總報酬ETN(DJCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 14.5500 14.5650
2019/12/03 14.4500 14.4605
2019/12/02 14.4100 14.4100
2019/11/29 14.4000 14.4205
2019/11/27 14.6500 14.6450
2019/11/26 14.7100 14.7100
2019/11/25 14.6900 14.6900
2019/11/22 14.7300 14.7150
2019/11/21 14.7000 14.7100
2019/11/20 14.6400 14.6300
2019/11/19 14.5500 14.5200
2019/11/18 14.6400 14.6107
2019/11/15 14.8000 14.8000
2019/11/14 14.7600 14.7500
2019/11/13 14.7700 14.8000
日期 淨值 市價
2019/11/12 14.7800 14.7845
2019/11/11 14.7800 14.7900
2019/11/08 14.9600 14.9538
2019/11/07 14.9800 14.9650
2019/11/06 15.0000 15.0107
2019/11/05 15.1200 15.1250
2019/11/04 15.1000 15.0757
2019/11/01 15.0200 15.0150
2019/10/31 14.8200 14.8150
2019/10/30 14.8900 14.8700
2019/10/29 14.8900 14.8800
2019/10/28 14.8700 14.8500
2019/10/25 14.8700 14.8854
2019/10/24 14.8400 14.8200
2019/10/23 14.7700 14.7550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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