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iShares美國股利及回購ETF〈DIVB〉
iShares美國股利及回購ETF(DIVB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 30.3678(美元) -0.5198 -1.68 31.3490 25.0600
淨值(2020/01/24) 30.8900(美元) -0.3300 -1.06 31.3500 25.1500
日 至 說明
iShares美國股利及回購ETF(DIVB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 30.8900 30.8876
2020/01/23 31.2200 31.2219
2020/01/22 31.1800 31.2008
2020/01/21 31.1600 31.1663
2020/01/17 31.3500 31.3490
2020/01/16 31.2600 31.2337
2020/01/15 31.0000 30.9847
2020/01/14 31.0200 31.0117
2020/01/13 31.0100 31.0108
2020/01/10 30.8200 30.9850
2020/01/09 30.9400 30.9303
2020/01/08 30.7400 30.7490
2020/01/07 30.6000 30.6550
2020/01/06 30.7100 30.6943
2020/01/03 30.6800 30.7950
日期 淨值 市價
2020/01/02 30.9600 30.9402
2019/12/31 30.7100 30.7000
2019/12/30 30.6100 30.7150
2019/12/27 30.7700 30.8650
2019/12/26 30.7900 30.7854
2019/12/24 30.6700 30.7250
2019/12/23 30.6800 30.7250
2019/12/20 30.6300 30.6951
2019/12/19 30.4900 30.4947
2019/12/18 30.3900 30.4450
2019/12/17 30.4100 30.4500
2019/12/16 30.3800 30.5100
2019/12/13 30.3300 30.3650
2019/12/12 30.4100 30.4287
2019/12/11 30.0400 30.0650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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