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iPath放空五年期美國公債期貨ETN〈DFVS〉
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 26.3400(美元) -0.0600 -0.23 37.0700 23.1000
淨值(2019/11/20) 25.7500(美元) -0.3800 -1.45 37.2200 22.5900
日 至 說明
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 25.7500 26.3400
2019/11/19 26.1300 26.3400
2019/11/18 26.1800 26.3400
2019/11/15 26.4100 26.3400
2019/11/14 26.1600 26.4000
2019/11/13 26.6800 26.8100
2019/11/12 27.1000 26.4300
2019/11/11 27.2300 26.4300
2019/11/08 27.2300 26.4300
2019/11/07 27.2800 26.4300
2019/11/06 26.1800 26.4300
2019/11/05 26.6000 26.0500
2019/11/04 25.9300 26.0500
2019/11/01 25.4600 25.4400
2019/10/31 25.0700 25.4400
日期 淨值 市價
2019/10/30 26.2200 25.4400
2019/10/29 26.4100 25.4400
2019/10/28 26.4900 25.4400
2019/10/25 26.0900 25.4400
2019/10/24 25.6700 25.4400
2019/10/23 25.6200 25.0100
2019/10/22 25.6800 25.0100
2019/10/21 25.7900 25.0100
2019/10/18 25.3600 25.0100
2019/10/17 25.6000 25.0100
2019/10/16 25.4500 25.0100
2019/10/15 25.7700 25.0100
2019/10/14 24.5600 25.2700
2019/10/11 25.5600 23.4700
2019/10/10 24.5600 23.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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