Davis精選金融類股主動型ETF〈DFNL〉
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/03/31)
|
25.9648(美元)
|
0.1148
|
0.44
|
31.6200
|
24.4686
|
| 淨值(2023/03/30)
|
25.8000(美元)
|
-0.1100
|
-0.42
|
31.6400
|
24.4900
|
Davis精選金融類股主動型ETF(DFNL) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/30
|
25.8000
|
25.8500
|
|
2023/03/29
|
25.9100
|
25.8800
|
|
2023/03/28
|
25.4600
|
25.4172
|
|
2023/03/27
|
25.4200
|
25.4000
|
|
2023/03/24
|
25.0900
|
25.0100
|
|
2023/03/23
|
25.1700
|
25.1400
|
|
2023/03/22
|
25.3300
|
25.3500
|
|
2023/03/21
|
26.0400
|
26.0306
|
|
2023/03/20
|
25.2000
|
25.2008
|
|
2023/03/17
|
24.7200
|
24.7052
|
|
2023/03/16
|
25.6500
|
25.6099
|
|
2023/03/15
|
25.1400
|
25.0800
|
|
2023/03/14
|
26.0600
|
25.8800
|
|
2023/03/13
|
25.5400
|
25.4808
|
|
2023/03/10
|
26.7700
|
26.6900
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/03/09
|
27.3200
|
27.2900
|
|
2023/03/08
|
28.3500
|
28.2800
|
|
2023/03/07
|
28.4800
|
28.4126
|
|
2023/03/06
|
29.2700
|
29.2372
|
|
2023/03/03
|
29.3100
|
29.2700
|
|
2023/03/02
|
28.8700
|
28.8200
|
|
2023/03/01
|
29.1300
|
29.0700
|
|
2023/02/28
|
29.1600
|
29.1500
|
|
2023/02/27
|
29.1200
|
29.0600
|
|
2023/02/24
|
29.1000
|
29.0450
|
|
2023/02/23
|
29.0700
|
29.0300
|
|
2023/02/22
|
28.9600
|
28.9050
|
|
2023/02/21
|
29.0600
|
29.0693
|
|
2023/02/17
|
29.5300
|
29.5282
|
|
2023/02/16
|
29.5200
|
29.5514
|
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