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Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF〈DEEF〉
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF(DEEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 29.0542(美元) 0.0726 0.25 29.1350 25.9540
淨值(2020/01/21) 28.9900(美元) -0.0600 -0.21 29.0500 26.1300
日 至 說明
Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF(DEEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 28.9900 28.9816
2020/01/17 29.0500 29.1350
2020/01/16 28.9500 29.0760
2020/01/15 28.8600 28.9056
2020/01/14 28.8300 28.8979
2020/01/13 28.7100 28.8186
2020/01/10 28.6800 28.6452
2020/01/09 28.6000 28.7039
2020/01/08 28.5100 28.6864
2020/01/07 28.6600 28.6451
2020/01/06 28.5700 28.7062
2020/01/03 28.7100 28.6193
2020/01/02 28.8300 28.9299
2019/12/31 28.7400 28.7381
2019/12/30 28.7700 28.6700
日期 淨值 市價
2019/12/27 28.8400 28.8778
2019/12/26 28.6500 28.7493
2019/12/24 28.6300 28.6300
2019/12/23 28.5700 28.6437
2019/12/20 28.5900 28.6000
2019/12/19 28.7500 28.8058
2019/12/18 28.7400 28.8017
2019/12/17 28.8200 28.8600
2019/12/16 28.8600 29.0352
2019/12/13 28.6600 28.7760
2019/12/12 28.3300 28.5270
2019/12/11 28.3200 28.4600
2019/12/10 28.2800 28.3407
2019/12/09 28.3600 28.3750
2019/12/06 28.3200 28.4581
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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