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BlackRock增強型短期債券主動型ETF〈CSHP〉
BlackRock增強型短期債券主動型ETF(CSHP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 100.2750(美元) 0.0400 0.04 100.7150 100.0350
淨值(2024/09/12) 100.2200(美元) 0.0200 0.02 100.6900 100.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
BlackRock增強型短期債券主動型ETF(CSHP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/12 100.2200 100.2350
2024/09/11 100.2000 100.2450
2024/09/10 100.1800 100.1850
2024/09/09 100.1700 100.1850
2024/09/06 100.1500 100.1650
2024/09/05 100.1200 100.1450
2024/09/04 100.1100 100.1495
2024/09/03 100.1000 100.0741
2024/08/30 100.6900 100.7150
2024/08/29 100.6300 100.6450
2024/08/28 100.6100 100.6182
2024/08/27 100.6000 100.6400
2024/08/26 100.5800 100.6192
2024/08/23 100.5700 100.6610
2024/08/22 100.5400 100.5450
日期 淨值 市價
2024/08/21 100.5200 100.5500
2024/08/20 100.5100 100.5350
2024/08/19 100.5000 100.5400
2024/08/16 100.4800 100.5350
2024/08/15 100.4400 100.4450
2024/08/14 100.4200 100.4253
2024/08/13 100.4000 100.4450
2024/08/12 100.3900 100.3950
2024/08/09 100.3800 100.4050
2024/08/08 100.3300 100.3650
2024/08/07 100.3200 100.3550
2024/08/06 100.3000 100.3550
2024/08/05 100.2800 100.3308
2024/08/02 100.2700 100.2900
2024/08/01 100.2400 100.2650
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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