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iShares增強型短期債券主動型ETF〈CSHP〉
iShares增強型短期債券主動型ETF(CSHP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 100.5650(美元) 0.0550 0.05 100.7150 100.0350
淨值(2025/05/16) 100.5400(美元) 0.0300 0.03 100.6900 100.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares增強型短期債券主動型ETF(CSHP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 100.5400 100.5650
2025/05/15 100.5100 100.5100
2025/05/14 100.5100 100.5100
2025/05/13 100.4900 100.4900
2025/05/12 100.4800 100.4900
2025/05/09 100.4600 100.4600
2025/05/08 100.4300 100.4400
2025/05/07 100.4100 100.4100
2025/05/06 100.4000 100.3950
2025/05/05 100.3900 100.3850
2025/05/02 100.3700 100.3700
2025/05/01 100.3200 100.3200
2025/04/30 100.6300 100.6350
2025/04/29 100.6300 100.6300
2025/04/28 100.6200 100.6800
日期 淨值 市價
2025/04/25 100.6100 100.6105
2025/04/24 100.5900 100.6200
2025/04/23 100.5800 100.5143
2025/04/22 100.5600 100.5316
2025/04/21 100.5300 100.5600
2025/04/17 100.5300 100.5450
2025/04/16 100.4700 100.5447
2025/04/15 100.4800 100.4795
2025/04/14 100.4700 100.5050
2025/04/11 100.4700 100.5100
2025/04/10 100.4200 100.4500
2025/04/09 100.4200 100.4113
2025/04/08 100.3700 100.3903
2025/04/07 100.3700 100.3190
2025/04/04 100.3500 100.2796
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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