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Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF〈CRUZ〉
Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF(CRUZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/07) 28.1601(美元) -0.1339 -0.47 28.2940 19.2300
淨值(2025/02/06) 28.2000(美元) 0.4100 1.48 28.2000 19.2900
日 至 說明
Defiance飯店、航空公司和郵輪ETF(CRUZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/06 28.2000 28.2940
2025/02/05 27.7900 27.8900
2025/02/04 27.7500 27.9000
2025/02/03 27.4400 27.5691
2025/01/31 27.7800 27.7838
2025/01/30 28.1400 28.2204
2025/01/29 27.8500 27.9100
2025/01/28 27.7900 27.8252
2025/01/27 27.3000 27.3140
2025/01/24 27.0400 27.0374
2025/01/23 27.0900 27.1600
2025/01/22 27.0800 27.0993
2025/01/21 27.2400 27.2615
2025/01/17 26.8100 26.7941
2025/01/16 26.5700 26.5438
日期 淨值 市價
2025/01/15 26.5200 26.5002
2025/01/14 26.4900 26.4538
2025/01/13 26.1100 26.0970
2025/01/10 26.4000 26.4200
2025/01/08 26.2600 26.2285
2025/01/07 26.1900 26.1000
2025/01/06 26.1700 26.1114
2025/01/03 26.1200 26.0200
2025/01/02 26.2000 26.0926
2024/12/31 26.4100 26.3600
2024/12/30 26.5400 26.4300
2024/12/27 26.6800 26.7145
2024/12/26 27.2200 27.3036
2024/12/24 27.2800 27.3950
2024/12/23 27.0500 27.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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