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PIMCO投資級公司債券指數ETF〈CORP〉
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 110.1800(美元) 0.5700 0.52 110.6200 98.5500
淨值(2019/12/13) 110.1300(美元) 0.6800 0.62 110.7900 98.8200
日 至 說明
PIMCO投資級公司債券指數ETF(CORP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 110.1300 110.1800
2019/12/12 109.4500 109.6100
2019/12/11 110.0400 110.0300
2019/12/10 109.6700 109.6600
2019/12/09 109.7000 109.6400
2019/12/06 109.5400 109.7600
2019/12/05 109.6600 109.7700
2019/12/04 109.7500 109.8700
2019/12/03 109.9800 109.8499
2019/12/02 109.2700 109.3700
2019/11/29 109.9700 109.9000
2019/11/27 110.0100 110.1700
2019/11/26 110.1400 110.0300
2019/11/25 109.8300 109.8900
2019/11/22 109.6100 109.6300
日期 淨值 市價
2019/11/21 109.5400 109.4300
2019/11/20 109.8100 109.6700
2019/11/19 109.5100 109.4600
2019/11/18 109.3400 109.2700
2019/11/15 109.2100 109.1000
2019/11/14 109.2400 109.1900
2019/11/13 108.8900 108.6900
2019/11/12 108.6800 108.5100
2019/11/11 108.5700 108.5009
2019/11/08 108.4700 108.4900
2019/11/07 108.6000 108.5800
2019/11/06 109.1900 109.1700
2019/11/05 108.8800 108.7900
2019/11/04 109.3100 109.3001
2019/11/01 109.7100 109.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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