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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 32.3301(港幣) -0.3136 -0.96 39.5073 23.7590
淨值(2021/06/16) 32.7900(美元) -0.4100 -1.23 39.4800 23.9100
日 至 說明
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/16 32.7900 32.4855
2021/06/15 33.2000 32.9544
2021/06/14 33.3600 33.0900
2021/06/11 33.4000 33.1397
2021/06/10 33.7600 33.7446
2021/06/09 33.7000 33.5443
2021/06/08 33.5800 33.3900
2021/06/07 34.3600 34.2662
2021/06/04 34.2300 34.2752
2021/06/03 34.1600 33.9736
2021/06/02 34.2700 34.2400
2021/06/01 34.5300 34.4700
2021/05/28 34.2300 34.2600
2021/05/27 34.6000 34.6100
2021/05/26 34.1800 34.2600
日期 淨值 市價
2021/05/25 34.4300 34.4804
2021/05/24 33.5000 33.5791
2021/05/21 33.3100 33.1143
2021/05/20 33.4200 33.3200
2021/05/19 33.3800 33.3211
2021/05/18 33.4900 33.3481
2021/05/17 33.3500 33.3000
2021/05/14 32.5800 32.6412
2021/05/13 32.1200 32.1422
2021/05/12 32.2200 31.7206
2021/05/11 32.0000 32.0347
2021/05/10 31.5500 31.1500
2021/05/07 31.8500 31.9295
2021/05/06 31.9900 32.0000
2021/05/05 32.3800 32.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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