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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/04) 29.1264(港幣) 0.0612 0.21 29.1674 18.6272
淨值(2020/08/03) 28.9800(美元) 0.0900 0.31 28.9800 18.9100
日 至 說明
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/03 28.9800 29.0652
2020/07/31 28.8900 28.7743
2020/07/30 28.8900 28.9000
2020/07/29 28.8100 28.9200
2020/07/28 28.7400 28.6092
2020/07/27 28.0100 28.0000
2020/07/24 27.6500 27.7956
2020/07/23 28.7300 28.6200
2020/07/22 28.2300 28.5400
2020/07/21 28.2600 28.3600
2020/07/20 27.8200 28.1100
2020/07/17 27.9800 28.1018
2020/07/16 27.1500 27.6200
2020/07/15 28.8200 29.1674
2020/07/14 28.5000 28.8519
日期 淨值 市價
2020/07/13 28.5600 28.6500
2020/07/10 27.5200 27.6500
2020/07/09 27.6000 27.6700
2020/07/08 27.3800 27.7500
2020/07/07 27.0100 27.3000
2020/07/06 26.6900 27.5230
2020/07/02 25.8900 26.1836
2020/07/01 25.3300 25.3473
2020/06/30 24.9700 24.7700
2020/06/29 24.7300 25.0400
2020/06/26 24.8600 24.7450
2020/06/25 24.9300 24.7687
2020/06/24 24.9500 24.7919
2020/06/23 25.0600 25.0499
2020/06/22 24.6800 24.7112
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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