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Global X MSCI中國必需性消費類股ETF〈CHIS〉
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 20.7288(港幣) 0.0288 0.14 21.0000 14.3630
淨值(2019/10/11) 20.6000(美元) 0.1100 0.54 20.8600 14.2300
日 至 說明
Global X MSCI中國必需性消費類股ETF(CHIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 20.6000 20.7288
2019/10/10 20.4900 20.7000
2019/10/09 20.2100 20.2960
2019/10/08 20.3300 20.1551
2019/10/07 20.1200 20.1460
2019/10/04 20.1400 20.2339
2019/10/03 20.1400 20.2309
2019/10/02 19.9900 19.8930
2019/10/01 20.1000 19.9333
2019/09/30 20.1100 20.0895
2019/09/27 20.0800 19.9430
2019/09/26 19.9400 20.0000
2019/09/25 20.1500 20.2400
2019/09/24 20.2900 20.2403
2019/09/23 20.2900 20.3206
日期 淨值 市價
2019/09/20 20.5200 20.4108
2019/09/19 20.4800 20.5457
2019/09/18 20.6400 20.6670
2019/09/17 20.4100 20.5048
2019/09/16 20.6400 20.7000
2019/09/13 20.6900 20.7200
2019/09/12 20.5900 20.6600
2019/09/11 20.3700 20.4500
2019/09/10 20.5900 20.6997
2019/09/09 20.6600 20.7300
2019/09/06 20.7500 20.7707
2019/09/05 20.8600 20.9700
2019/09/04 20.7700 20.7787
2019/09/03 20.5900 20.7000
2019/08/30 20.7400 20.7887
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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