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ClearBridge聚焦價值ESG主動型ETF〈CFCV〉
ClearBridge聚焦價值ESG主動型ETF(CFCV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/19) 36.0939(美元) 0.3072 0.86 36.6644 26.4471
淨值(2021/10/19) 36.0700(美元) 0.3300 0.92 36.6300 26.4100
日 至 說明
ClearBridge聚焦價值ESG主動型ETF(CFCV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/19 36.0700 36.0939
2021/10/18 35.7400 35.7867
2021/10/15 35.7800 35.8370
2021/10/14 35.4500 35.4862
2021/10/13 34.7100 34.8486
2021/10/12 34.7400 34.7893
2021/10/11 34.8400 34.8997
2021/10/08 35.2400 35.3038
2021/10/07 35.3700 35.4125
2021/10/06 35.1100 35.1553
2021/10/05 35.0500 35.1206
2021/10/04 34.8000 34.8299
2021/10/01 35.0100 35.0675
2021/09/30 34.5400 34.6420
2021/09/29 35.1000 35.1413
日期 淨值 市價
2021/09/28 35.1000 35.1617
2021/09/27 35.6200 35.6575
2021/09/24 35.5800 35.6439
2021/09/23 35.5300 35.5810
2021/09/22 35.0200 35.0636
2021/09/21 34.6500 34.7362
2021/09/20 34.7100 34.7503
2021/09/17 35.2200 35.2360
2021/09/16 35.5100 35.5632
2021/09/15 35.6200 35.6583
2021/09/14 35.3400 35.3822
2021/09/13 35.8100 35.8446
2021/09/10 35.5500 35.6015
2021/09/09 35.7800 35.8359
2021/09/08 36.0000 36.0404
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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