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Global X標普500天主教價值股ETF〈CATH〉
Global X標普500天主教價值股ETF(CATH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 49.1200(美元) -0.0500 -0.10 59.7100 43.4900
淨值(2022/11/23) 49.1200(美元) 0.3300 0.68 59.6400 43.5100
日 至 說明
Global X標普500天主教價值股ETF(CATH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 49.1200 49.1700
2022/11/22 48.7900 48.8300
2022/11/21 48.1500 48.1500
2022/11/18 48.3300 48.3800
2022/11/17 48.0800 48.1200
2022/11/16 48.3100 48.3400
2022/11/15 48.7200 48.7400
2022/11/14 48.3100 48.3900
2022/11/11 48.7900 48.8028
2022/11/10 48.2300 48.2500
2022/11/09 45.6100 45.6100
2022/11/08 46.5700 46.6100
2022/11/07 46.3800 46.4300
2022/11/04 45.9500 46.0100
2022/11/03 45.2900 45.3000
日期 淨值 市價
2022/11/02 45.8200 45.7700
2022/11/01 47.0300 47.0500
2022/10/31 47.1900 47.2200
2022/10/28 47.5400 47.5600
2022/10/27 46.3800 46.4700
2022/10/26 46.6900 46.7300
2022/10/25 47.0300 47.0600
2022/10/24 46.2100 46.2500
2022/10/21 45.6800 45.6709
2022/10/20 44.6300 44.6200
2022/10/19 44.9900 45.0405
2022/10/18 45.2200 45.2180
2022/10/17 44.7200 44.7800
2022/10/14 43.5500 43.6500
2022/10/13 44.6500 44.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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