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Vanguard短期債券ETF〈BSV〉
Vanguard短期債券ETF(BSV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 75.6600(美元) 0.0200 0.03 81.2600 74.0700
淨值(2022/12/01) 75.6100(美元) 0.1500 0.20 81.2600 74.0800
日 至 說明
Vanguard短期債券ETF(BSV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 75.6100 75.6400
2022/11/30 75.4600 75.5000
2022/11/29 75.1800 75.2100
2022/11/28 75.2300 75.2800
2022/11/25 75.2200 75.2700
2022/11/23 75.1700 75.2300
2022/11/22 75.0700 75.1300
2022/11/21 74.9900 75.0600
2022/11/18 75.0000 75.0800
2022/11/17 75.1000 75.1800
2022/11/16 75.2700 75.3300
2022/11/15 75.2000 75.2600
2022/11/14 75.0200 75.0700
2022/11/11 75.0500 75.1200
2022/11/10 75.0900 75.1200
日期 淨值 市價
2022/11/09 74.4500 74.5000
2022/11/08 74.3300 74.3700
2022/11/07 74.1800 74.2300
2022/11/04 74.2400 74.3100
2022/11/03 74.1500 74.2300
2022/11/02 74.3200 74.3400
2022/11/01 74.3700 74.4200
2022/10/31 74.5500 74.5600
2022/10/28 74.6600 74.7000
2022/10/27 74.8100 74.8100
2022/10/26 74.6000 74.6100
2022/10/25 74.5000 74.5200
2022/10/24 74.3200 74.3500
2022/10/21 74.3200 74.3300
2022/10/20 74.0800 74.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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