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Alpha Architect綜合債券主動型ETF〈BOXA〉
Alpha Architect綜合債券主動型ETF(BOXA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 101.0135(美元) 0.3641 0.36 101.0830 98.9734
淨值(2025/02/13) 100.4900(美元) 0.5000 0.50 101.0300 98.7800
日 至 說明
Alpha Architect綜合債券主動型ETF(BOXA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 100.4900 100.6494
2025/02/12 99.9900 100.1191
2025/02/11 100.4600 100.5952
2025/02/10 100.6500 100.7181
2025/02/07 100.7900 100.7300
2025/02/06 100.9700 101.0195
2025/02/05 101.0300 101.0830
2025/02/04 100.5600 100.6186
2025/02/03 100.3700 100.4472
2025/01/31 100.2800 100.3148
2025/01/30 100.4800 100.6030
2025/01/29 100.3600 100.4904
2025/01/28 100.3700 100.5066
2025/01/27 100.4400 100.5268
2025/01/24 99.8700 100.0280
日期 淨值 市價
2025/01/23 99.7900 99.8997
2025/01/22 99.9700 100.0407
2025/01/21 100.0900 100.2309
2025/01/17 99.8200 99.9350
2025/01/16 100.0200 99.9453
2025/01/15 99.5900 99.7552
2025/01/14 98.8400 99.0080
2025/01/13 98.7800 98.9734
2025/01/10 98.9600 99.2101
2025/01/08 99.4200 99.6451
2025/01/07 99.3300 99.4636
2025/01/06 99.6300 99.9076
2025/01/03 99.7800 100.0262
2025/01/02 99.8500 100.0520
2024/12/31 100.1200 100.0497
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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