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Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月〈BMAY〉
Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月(BMAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 29.9084(美元) 0.0015 0.01 33.2893 27.4100
淨值(2022/11/23) 29.9500(美元) 0.1300 0.44 33.3100 27.4000
日 至 說明
Innovator美國股票緩衝主動型ETF-5月(BMAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 29.9500 29.9069
2022/11/22 29.8200 29.8100
2022/11/21 29.5300 29.5239
2022/11/18 29.6100 29.5736
2022/11/17 29.5200 29.4650
2022/11/16 29.5500 29.5648
2022/11/15 29.7400 29.6600
2022/11/14 29.5400 29.5489
2022/11/11 29.7500 29.7273
2022/11/10 29.5500 29.5500
2022/11/09 28.4500 28.4400
2022/11/08 28.8900 28.8484
2022/11/07 28.7700 28.7209
2022/11/04 28.5900 28.5200
2022/11/03 28.2300 28.2522
日期 淨值 市價
2022/11/02 28.4700 28.4599
2022/11/01 29.0000 28.9899
2022/10/31 29.0700 29.0900
2022/10/28 29.2000 29.1820
2022/10/27 28.6800 28.6734
2022/10/26 28.8300 28.8322
2022/10/25 29.0200 28.9462
2022/10/24 28.6500 28.6300
2022/10/21 28.3900 28.3698
2022/10/20 27.9000 27.9400
2022/10/19 28.0700 28.0900
2022/10/18 28.2000 28.1614
2022/10/17 27.9700 28.0000
2022/10/14 27.4800 27.4100
2022/10/13 27.9400 27.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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