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BNY Mellon美國中型核心股ETF〈BKMC〉
BNY Mellon美國中型核心股ETF(BKMC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 91.4820(美元) -0.0229 -0.03 93.1551 63.6031
淨值(2021/09/23) 91.4900(美元) 1.2100 1.34 93.2000 63.5300
日 至 說明
BNY Mellon美國中型核心股ETF(BKMC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 91.4900 91.5049
2021/09/22 90.2800 90.3319
2021/09/21 89.2000 89.2901
2021/09/20 89.2900 89.3111
2021/09/17 90.7800 90.7984
2021/09/16 91.4400 91.4606
2021/09/15 91.3800 91.3718
2021/09/14 90.6100 90.6148
2021/09/13 91.2200 91.2144
2021/09/10 91.0200 91.0455
2021/09/09 91.6900 91.7356
2021/09/08 91.8100 91.7979
2021/09/07 92.0300 92.0527
2021/09/03 92.9500 92.9790
2021/09/02 93.2000 93.1551
日期 淨值 市價
2021/09/01 92.5400 92.5363
2021/08/31 92.3500 92.3891
2021/08/30 92.4200 92.4477
2021/08/27 92.5300 92.5171
2021/08/26 91.4300 91.4789
2021/08/25 92.1400 92.2177
2021/08/24 91.4900 91.5024
2021/08/23 90.7100 90.7499
2021/08/20 89.8900 89.9105
2021/08/19 89.0800 89.0494
2021/08/18 89.4800 89.5558
2021/08/17 90.2800 90.2802
2021/08/16 91.0800 91.0704
2021/08/13 91.3500 91.3070
2021/08/12 91.4700 91.4866
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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