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BNY Mellon美國大型核心股ETF〈BKLC〉
BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 73.8454(美元) -0.1246 -0.17 90.4996 65.8800
淨值(2022/11/23) 73.9400(美元) 0.4900 0.67 90.4700 65.8600
日 至 說明
BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 73.9400 73.9700
2022/11/22 73.4500 73.4300
2022/11/21 72.4700 72.5000
2022/11/18 72.8300 72.7453
2022/11/17 72.5500 72.5500
2022/11/16 72.7200 72.8000
2022/11/15 73.3100 73.3000
2022/11/14 72.6700 72.7400
2022/11/11 73.2700 73.2700
2022/11/10 72.5400 72.4823
2022/11/09 68.6800 68.6907
2022/11/08 70.1800 70.2200
2022/11/07 69.7800 69.7601
2022/11/04 69.0800 69.0700
2022/11/03 68.2000 68.2300
日期 淨值 市價
2022/11/02 69.0600 69.0900
2022/11/01 70.8600 70.9033
2022/10/31 71.2400 71.2900
2022/10/28 71.8500 71.8419
2022/10/27 70.0800 70.1200
2022/10/26 70.6100 70.6483
2022/10/25 71.2900 71.2900
2022/10/24 70.1800 70.1900
2022/10/21 69.3700 69.3427
2022/10/20 67.7600 67.8100
2022/10/19 68.2000 68.1900
2022/10/18 68.5700 68.5600
2022/10/17 67.8300 67.8700
2022/10/14 66.0200 66.1100
2022/10/13 67.5900 67.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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