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BNY Mellon美國大型核心股ETF〈BKLC〉
BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/14) 80.0500(美元) 0.3300 0.41 80.0500 57.0616
淨值(2021/06/14) 80.0000(美元) 0.3200 0.40 80.0000 57.0000
日 至 說明
BNY Mellon美國大型核心股ETF(BKLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/14 80.0000 80.0500
2021/06/11 79.6800 79.7200
2021/06/10 79.5300 79.5500
2021/06/09 79.0300 79.0900
2021/06/08 79.1000 79.1700
2021/06/07 79.1500 79.2242
2021/06/04 79.1500 79.2065
2021/06/03 78.3500 78.3800
2021/06/02 78.7000 78.7314
2021/06/01 78.5800 78.6100
2021/05/28 78.7500 78.8200
2021/05/27 78.6600 78.7692
2021/05/26 78.6700 78.7500
2021/05/25 78.5600 78.6300
2021/05/24 78.6500 78.7200
日期 淨值 市價
2021/05/21 77.7900 77.8300
2021/05/20 77.9100 77.9600
2021/05/19 76.9900 77.0300
2021/05/18 77.1400 77.2000
2021/05/17 77.7400 77.7800
2021/05/14 77.9900 78.1207
2021/05/13 76.8300 76.9621
2021/05/12 75.9700 76.0163
2021/05/11 77.6100 77.6316
2021/05/10 78.1700 78.2400
2021/05/07 79.1600 79.2504
2021/05/06 78.6400 78.6314
2021/05/05 77.9900 78.0206
2021/05/04 78.0200 78.0800
2021/05/03 78.6900 78.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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