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BNY Mellon國際股票ETF〈BKIE〉
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 74.7246(美元) -0.6355 -0.84 76.3734 56.6600
淨值(2021/09/23) 74.8000(美元) 0.5600 0.75 76.1700 56.0600
日 至 說明
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 74.8000 75.3601
2021/09/22 74.2400 74.5287
2021/09/21 73.8800 74.1635
2021/09/20 73.5900 73.3545
2021/09/17 74.6100 74.8200
2021/09/16 75.1900 75.8425
2021/09/15 75.4300 75.9800
2021/09/14 75.8600 75.7300
2021/09/13 75.7000 76.0012
2021/09/10 75.6500 75.4700
2021/09/09 75.4400 75.6900
2021/09/08 75.5800 75.7598
2021/09/07 76.1700 76.3167
2021/09/03 75.9300 76.3734
2021/09/02 75.7500 75.9542
日期 淨值 市價
2021/09/01 75.4400 75.6409
2021/08/31 74.7900 75.0020
2021/08/30 74.8700 75.0617
2021/08/27 74.6000 75.0818
2021/08/26 74.2700 74.3706
2021/08/25 74.4900 74.8538
2021/08/24 74.5800 74.8070
2021/08/23 74.2200 74.5816
2021/08/20 73.1800 73.8021
2021/08/19 73.2300 73.5332
2021/08/18 74.4200 74.3626
2021/08/17 74.4400 74.6674
2021/08/16 74.9400 75.3188
2021/08/13 75.4600 75.7010
2021/08/12 74.9700 75.3068
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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