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BNY Mellon國際股票ETF〈BKIE〉
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 73.3800(美元) -1.4872 -1.99 75.9300 56.4562
淨值(2021/06/17) 74.7400(美元) -1.0200 -1.35 75.7600 56.0600
日 至 說明
BNY Mellon國際股票ETF(BKIE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/17 74.7400 74.8672
2021/06/16 75.7600 75.4200
2021/06/15 75.6700 75.9300
2021/06/14 75.4000 75.6947
2021/06/11 75.1900 75.5455
2021/06/10 75.1700 75.4204
2021/06/09 75.1400 75.2260
2021/06/08 75.2300 75.4396
2021/06/07 75.2200 75.4718
2021/06/04 74.9700 75.2381
2021/06/03 74.5200 74.6222
2021/06/02 74.8200 75.0327
2021/06/01 74.7100 74.6914
2021/05/28 74.4300 74.5621
2021/05/27 73.9200 74.3089
日期 淨值 市價
2021/05/26 74.0200 74.1336
2021/05/25 74.0800 74.1362
2021/05/24 73.8300 74.1990
2021/05/21 73.5500 73.7551
2021/05/20 73.3100 73.6228
2021/05/19 72.6500 72.6497
2021/05/18 73.5700 73.3732
2021/05/17 72.8200 73.0773
2021/05/14 72.7100 73.2266
2021/05/13 71.5200 72.0280
2021/05/12 71.9200 71.4649
2021/05/11 72.5000 72.5544
2021/05/10 73.8700 73.5437
2021/05/07 73.5000 73.8447
2021/05/06 72.5800 73.0121
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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