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BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF〈BKGI〉
BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF(BKGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/17) 26.5564(美元) 1.2835 5.08 26.5564 25.2729
淨值(2022/12/01) 27.8500(美元) 0.2800 1.02 27.8500 24.8500
日 至 說明
BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF(BKGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 27.8500 N/A
2022/11/30 27.5700 N/A
2022/11/29 27.1400 N/A
2022/11/28 27.0600 N/A
2022/11/25 27.5700 N/A
2022/11/23 27.4000 N/A
2022/11/22 27.3400 N/A
2022/11/21 26.8800 N/A
2022/11/18 26.9800 N/A
2022/11/17 26.7000 26.5564
2022/11/16 27.0200 N/A
2022/11/15 27.0700 N/A
2022/11/14 26.8700 N/A
2022/11/11 26.9400 N/A
2022/11/10 26.7400 N/A
日期 淨值 市價
2022/11/09 25.6300 N/A
2022/11/08 25.9400 N/A
2022/11/07 25.6800 N/A
2022/11/04 25.4900 25.2729
2022/11/03 24.8500 N/A
2022/11/02 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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