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BNY Mellon新興市場股票ETF〈BKEM〉
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/14) 77.2851(美元) 0.1151 0.15 81.9425 56.0023
淨值(2021/06/14) 76.8200(美元) 0.0600 0.08 81.4400 54.9600
日 至 說明
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/14 76.8200 77.2851
2021/06/11 76.7600 77.1700
2021/06/10 76.6000 77.3956
2021/06/09 76.2700 76.8200
2021/06/08 76.5300 77.0655
2021/06/07 76.7300 77.4450
2021/06/04 76.7800 77.9466
2021/06/03 76.9400 77.1316
2021/06/02 77.2300 78.0575
2021/06/01 77.4100 78.0900
2021/05/28 75.6400 76.4550
2021/05/27 75.2600 75.9624
2021/05/26 75.2500 75.9559
2021/05/25 74.9500 75.4743
2021/05/24 73.8600 74.6805
日期 淨值 市價
2021/05/21 74.1500 74.0504
2021/05/20 73.8700 74.9382
2021/05/19 73.8600 74.4302
2021/05/18 74.2100 74.7430
2021/05/17 73.0700 73.7864
2021/05/14 72.8300 73.8510
2021/05/13 72.2800 72.4831
2021/05/12 73.4300 72.6500
2021/05/11 73.7800 74.6324
2021/05/10 75.0600 74.9156
2021/05/07 75.1800 76.3520
2021/05/06 74.8300 75.6005
2021/05/05 74.4200 74.9322
2021/05/04 74.6600 74.6311
2021/05/03 74.7600 75.3858
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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