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BNY Mellon新興市場股票ETF〈BKEM〉
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 70.1839(美元) -0.6968 -0.98 81.9425 60.7236
淨值(2021/09/23) 70.6200(美元) 0.6400 0.91 81.4400 60.1200
日 至 說明
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 70.6200 70.8807
2021/09/22 69.9800 70.3580
2021/09/21 70.0200 69.5254
2021/09/20 69.8700 68.9304
2021/09/17 71.0100 70.9725
2021/09/16 70.7900 71.1779
2021/09/15 71.3800 71.9491
2021/09/14 71.8400 71.9153
2021/09/13 72.1200 72.6245
2021/09/10 72.5800 72.3953
2021/09/09 71.9400 72.4071
2021/09/08 72.9300 72.6927
2021/09/07 73.4500 73.7242
2021/09/03 72.8500 73.2931
2021/09/02 72.6900 72.8143
日期 淨值 市價
2021/09/01 72.6300 73.2149
2021/08/31 72.4300 72.4061
2021/08/30 71.2000 71.2712
2021/08/27 70.5400 71.1521
2021/08/26 70.1600 70.3034
2021/08/25 70.6700 71.0571
2021/08/24 70.3500 71.0142
2021/08/23 68.5000 69.3630
2021/08/20 67.6400 68.3400
2021/08/19 68.3700 68.3232
2021/08/18 69.9600 69.8986
2021/08/17 69.6100 69.7556
2021/08/16 70.6000 71.0844
2021/08/13 71.1100 71.7171
2021/08/12 71.6800 71.9136
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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