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BNY Mellon新興市場股票ETF〈BKEM〉
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 61.4630(美元) 0.1242 0.20 65.4944 50.6731
淨值(2024/10/31) 61.3800(美元) -0.3000 -0.49 64.8500 50.7600
日 至 說明
BNY Mellon新興市場股票ETF(BKEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 61.3800 61.3388
2024/10/30 61.6800 61.7053
2024/10/29 62.2000 62.3042
2024/10/28 62.3300 62.5124
2024/10/25 62.1300 62.3170
2024/10/24 62.1400 62.3639
2024/10/23 62.5200 62.4492
2024/10/22 62.5100 62.8768
2024/10/21 62.8500 62.9743
2024/10/18 63.2000 63.2984
2024/10/17 62.1400 62.7902
2024/10/16 62.5900 62.9272
2024/10/15 62.8600 62.5877
2024/10/14 63.4100 63.9347
2024/10/11 63.3200 64.0835
日期 淨值 市價
2024/10/10 63.2100 63.7689
2024/10/09 62.7500 63.6887
2024/10/08 63.2300 63.9586
2024/10/07 64.6800 65.4944
2024/10/04 64.4400 64.9705
2024/10/03 64.0400 64.3667
2024/10/02 64.8500 65.2266
2024/10/01 64.0500 64.0974
2024/09/30 64.5000 64.3426
2024/09/27 64.6100 65.2168
2024/09/26 63.9800 65.3834
2024/09/25 62.6100 63.2131
2024/09/24 62.3200 63.8864
2024/09/23 61.2300 61.8673
2024/09/20 61.0600 61.2719
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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