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iPath Pure Beta總體商品ETN〈BCM〉
iPath Pure Beta總體商品ETN(BCM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 27.8800(美元) 0.2920 1.06 28.7750 25.6750
淨值(2019/12/04) 27.8600(美元) 0.3000 1.09 28.7800 25.4700
日 至 說明
iPath Pure Beta總體商品ETN(BCM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 27.8600 27.8800
2019/12/03 27.5600 27.5880
2019/12/02 27.5400 27.5500
2019/11/29 27.4800 27.5106
2019/11/27 27.9300 27.9399
2019/11/26 28.0300 28.0404
2019/11/25 27.9200 27.9101
2019/11/22 27.9100 27.9135
2019/11/21 27.9600 27.9592
2019/11/20 27.8100 27.7900
2019/11/19 27.6100 27.5840
2019/11/18 27.8000 27.7800
2019/11/15 28.0100 28.0100
2019/11/14 27.9000 27.9008
2019/11/13 27.9300 27.9557
日期 淨值 市價
2019/11/12 27.8900 27.9100
2019/11/11 27.9000 27.9100
2019/11/08 28.1000 28.1149
2019/11/07 28.1400 28.1222
2019/11/06 28.1600 28.1703
2019/11/05 28.3700 28.3750
2019/11/04 28.3900 28.3750
2019/11/01 28.2900 28.3193
2019/10/31 27.9000 27.8871
2019/10/30 28.0100 27.9754
2019/10/29 28.1300 28.1043
2019/10/28 28.1400 28.1273
2019/10/25 28.2400 28.2850
2019/10/24 28.1700 28.1683
2019/10/23 28.0400 28.0350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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