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Invesco應稅市政債券ETF〈BAB〉
Invesco應稅市政債券ETF(BAB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 32.0000(美元) 0.0400 0.13 33.0800 29.2300
淨值(2019/12/11) 31.9500(美元) 0.1200 0.38 32.9700 29.2200
日 至 說明
Invesco應稅市政債券ETF(BAB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 31.9500 32.0000
2019/12/10 31.8300 31.9600
2019/12/09 31.8300 31.9600
2019/12/06 31.8000 31.9100
2019/12/05 31.8800 32.0100
2019/12/04 31.9400 32.0800
2019/12/03 32.0900 32.1900
2019/12/02 31.7900 31.9100
2019/11/29 31.9600 31.9800
2019/11/27 31.9600 32.0800
2019/11/26 32.0200 32.1400
2019/11/25 31.9400 32.0600
2019/11/22 31.9000 31.9800
2019/11/21 31.8900 32.0100
2019/11/20 31.9700 32.0650
日期 淨值 市價
2019/11/19 31.8300 31.9400
2019/11/18 31.7400 31.8300
2019/11/15 31.7900 31.9000
2019/11/14 31.8100 31.8900
2019/11/13 31.6600 31.7850
2019/11/12 31.5800 31.6800
2019/11/11 31.5400 31.4800
2019/11/08 31.4700 31.5200
2019/11/07 31.5100 31.4800
2019/11/06 31.7700 31.8300
2019/11/05 31.6700 31.6200
2019/11/04 31.8400 31.9100
2019/11/01 32.0200 32.0700
2019/10/31 32.0900 32.1900
2019/10/30 31.8700 31.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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