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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月〈AUGT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 29.3950(美元) 0.0502 0.17 29.3586 23.2658
淨值(2024/07/11) 29.3600(美元) -0.0100 -0.03 29.3700 23.2500
日 至 說明
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月(AUGT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 29.3600 29.3448
2024/07/10 29.3700 29.3586
2024/07/09 29.3400 29.3266
2024/07/08 29.3300 29.3324
2024/07/05 29.3100 29.2969
2024/07/03 29.2600 29.2665
2024/07/02 29.2100 29.1948
2024/07/01 29.1500 29.1349
2024/06/28 29.1100 29.0633
2024/06/27 29.1300 29.0998
2024/06/26 29.0800 29.0802
2024/06/25 29.0600 29.0518
2024/06/24 29.0000 29.0106
2024/06/21 29.0300 29.0221
2024/06/20 29.0200 29.0266
日期 淨值 市價
2024/06/18 29.0600 29.0548
2024/06/17 29.0200 29.0197
2024/06/14 28.9200 28.9206
2024/06/13 28.9300 28.9395
2024/06/12 28.8900 28.9123
2024/06/11 28.7500 28.7325
2024/06/10 28.6900 28.6946
2024/06/07 28.6400 28.6568
2024/06/06 28.6500 28.6481
2024/06/05 28.6400 28.6496
2024/06/04 28.4400 28.4347
2024/06/03 28.4200 28.3771
2024/05/31 28.4100 28.3590
2024/05/30 28.1700 28.2050
2024/05/29 28.3100 28.3314
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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