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Matthews太平洋老虎主動型ETF〈ASIA〉
Matthews太平洋老虎主動型ETF(ASIA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/04) 27.8825(美元) 0.1415 0.51 30.1810 23.4600
淨值(2024/11/01) 27.5800(美元) 0.1100 0.40 29.6700 23.3100
日 至 說明
Matthews太平洋老虎主動型ETF(ASIA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 27.5800 27.7410
2024/10/31 27.4700 27.6200
2024/10/30 27.7000 27.9101
2024/10/29 27.9800 28.1852
2024/10/28 28.0100 28.2474
2024/10/25 28.1100 28.2726
2024/10/24 27.9600 28.1771
2024/10/23 28.3300 28.3339
2024/10/22 28.1900 28.4341
2024/10/21 28.3100 28.3867
2024/10/18 28.4300 28.5963
2024/10/17 28.1200 28.2453
2024/10/16 28.0400 28.2504
2024/10/15 28.1100 28.0553
2024/10/14 28.6500 28.7994
日期 淨值 市價
2024/10/11 28.6500 28.9788
2024/10/10 28.5800 28.7700
2024/10/09 28.3600 28.7050
2024/10/08 28.6100 28.8850
2024/10/07 29.6700 30.1810
2024/10/04 29.5300 29.7868
2024/10/03 29.2500 29.4217
2024/10/02 29.4700 29.6673
2024/10/01 28.6700 28.6839
2024/09/30 28.5500 28.2108
2024/09/27 28.5500 28.6640
2024/09/26 28.2600 28.6580
2024/09/25 27.5600 27.6002
2024/09/24 27.5200 27.9203
2024/09/23 27.0900 27.0805
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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