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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/06) 23.2403(美元) 1.3170 6.01 31.5450 20.0306
淨值(2020/04/06) 23.2100(美元) 1.2500 5.69 31.5000 19.9400
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 23.2100 23.2403
2020/04/03 21.9600 21.9233
2020/04/02 22.4100 22.3916
2020/04/01 22.1400 22.0720
2020/03/31 23.2600 23.1968
2020/03/30 23.4300 23.4101
2020/03/27 22.9700 22.9416
2020/03/26 23.4200 N/A
2020/03/25 22.3000 22.2244
2020/03/24 21.5900 21.7937
2020/03/23 19.9400 20.0306
2020/03/20 20.6200 20.5891
2020/03/19 21.1400 21.5700
2020/03/18 21.0200 21.0000
2020/03/17 22.6700 22.5878
日期 淨值 市價
2020/03/16 21.5500 21.5256
2020/03/13 24.6100 23.7500
2020/03/12 23.0700 23.2600
2020/03/11 25.8900 25.9468
2020/03/10 27.2700 27.2473
2020/03/09 26.5200 26.5587
2020/03/06 28.8100 28.8358
2020/03/05 29.3100 29.4500
2020/03/04 29.8500 29.8691
2020/03/03 28.8500 28.8138
2020/03/02 28.9500 28.9595
2020/02/28 28.1600 28.1767
2020/02/27 28.7600 29.2200
2020/02/26 29.8400 N/A
2020/02/25 30.0500 30.0604
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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