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FlexShares實物資產配置ETF〈ASET〉
FlexShares實物資產配置ETF(ASET)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 26.8904(美元) -0.3146 -1.16 31.5450 20.0306
淨值(2020/10/21) 26.8600(美元) -0.1700 -0.63 31.5000 19.9400
日 至 說明
FlexShares實物資產配置ETF(ASET) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/21 26.8600 26.8904
2020/10/20 27.0300 N/A
2020/10/19 26.8700 N/A
2020/10/16 27.1500 27.2050
2020/10/15 27.2300 27.0800
2020/10/14 27.3300 27.3043
2020/10/13 27.4400 27.4100
2020/10/12 27.6900 27.6685
2020/10/09 27.5200 27.4400
2020/10/08 27.5100 27.4300
2020/10/07 27.2400 27.1500
2020/10/06 27.0300 27.0262
2020/10/05 27.2300 27.2200
2020/10/02 26.9500 26.9373
2020/10/01 26.7900 26.6600
日期 淨值 市價
2020/09/30 26.6000 26.4800
2020/09/29 26.5300 26.4600
2020/09/28 26.6600 26.6400
2020/09/25 26.3400 26.3300
2020/09/24 26.1000 26.0103
2020/09/23 26.1800 26.1514
2020/09/22 26.6900 26.6619
2020/09/21 26.5100 26.3900
2020/09/18 27.0900 27.0753
2020/09/17 27.4400 27.4100
2020/09/16 27.6100 N/A
2020/09/15 27.5800 27.6000
2020/09/14 27.4100 27.4000
2020/09/11 27.0900 27.0800
2020/09/10 26.9600 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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