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TrueShares結構化結果主動型ETF-4月〈APRZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-4月(APRZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 33.3396(美元) -0.1071 -0.32 33.8475 27.3741
淨值(2024/07/17) 33.6300(美元) -0.2200 -0.65 33.8500 27.3900
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-4月(APRZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 33.6300 33.6288
2024/07/16 33.8500 33.8475
2024/07/15 33.7700 33.7434
2024/07/12 33.7200 33.7054
2024/07/11 33.6200 33.6151
2024/07/10 33.7200 33.6906
2024/07/09 33.5700 33.5555
2024/07/08 33.5700 33.5364
2024/07/05 33.5300 33.5334
2024/07/03 33.5300 33.4816
2024/07/02 33.3900 33.3682
2024/07/01 33.2300 33.2261
2024/06/28 33.2300 33.1897
2024/06/27 33.3000 33.2582
2024/06/26 33.2300 33.2681
日期 淨值 市價
2024/06/25 33.2300 33.2178
2024/06/24 33.1400 33.1387
2024/06/21 33.2400 33.1984
2024/06/20 33.2200 33.2279
2024/06/18 33.3200 33.2916
2024/06/17 33.2300 33.2425
2024/06/14 33.0400 33.0193
2024/06/13 33.0400 33.0535
2024/06/12 32.9900 32.9682
2024/06/11 32.8200 32.7973
2024/06/10 32.7400 32.7307
2024/06/07 32.6900 32.6889
2024/06/06 32.7100 32.6980
2024/06/05 32.7100 32.7066
2024/06/04 32.4600 32.4460
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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