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TrueShares結構化結果主動型ETF-4月〈APRZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-4月(APRZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 25.6666(美元) 0.0036 0.01 28.5587 23.3746
淨值(2022/11/23) 25.6700(美元) 0.1100 0.43 28.5200 23.3500
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-4月(APRZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 25.6700 25.6630
2022/11/22 25.5600 25.5612
2022/11/21 25.3400 25.3350
2022/11/18 25.3600 25.3391
2022/11/17 25.2800 25.2434
2022/11/16 25.3200 25.3120
2022/11/15 25.4300 25.4154
2022/11/14 25.3100 25.2863
2022/11/11 25.4200 25.4017
2022/11/10 25.2800 25.2494
2022/11/09 24.3100 24.3050
2022/11/08 24.6800 24.6774
2022/11/07 24.5900 24.5866
2022/11/04 24.4300 24.3872
2022/11/03 24.1600 24.1606
日期 淨值 市價
2022/11/02 24.3400 24.3407
2022/11/01 24.7900 24.7857
2022/10/31 24.8500 24.8244
2022/10/28 24.9600 24.9375
2022/10/27 24.5400 24.4970
2022/10/26 24.6300 24.6151
2022/10/25 24.7200 24.7165
2022/10/24 24.4200 24.4212
2022/10/21 24.2200 24.2201
2022/10/20 23.8000 23.8305
2022/10/19 23.9200 23.9389
2022/10/18 24.0600 24.0480
2022/10/17 23.8600 23.8782
2022/10/14 23.4000 23.4034
2022/10/13 23.8300 23.8424
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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