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iShares核心成長配置ETF〈AOR〉
iShares核心成長配置ETF(AOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 45.8300(美元) -0.0500 -0.11 46.2200 40.3400
淨值(2019/10/11) 45.8200(美元) 0.3000 0.66 46.1800 40.3200
日 至 說明
iShares核心成長配置ETF(AOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 45.8200 45.8800
2019/10/10 45.5200 45.5400
2019/10/09 45.4200 45.4300
2019/10/08 45.2100 45.2200
2019/10/07 45.5600 45.6000
2019/10/04 45.6800 45.6700
2019/10/03 45.3700 45.3700
2019/10/02 45.1100 45.1500
2019/10/01 45.7400 45.7700
2019/09/30 46.0100 46.0600
2019/09/27 45.9100 45.9300
2019/09/26 46.0400 46.0700
2019/09/25 46.0000 46.0400
2019/09/24 46.0200 46.0350
2019/09/23 46.1500 46.1531
日期 淨值 市價
2019/09/20 46.1500 46.2000
2019/09/19 46.1800 46.2100
2019/09/18 46.1500 46.1500
2019/09/17 46.1600 46.2000
2019/09/16 46.0700 46.1100
2019/09/13 46.1400 46.1600
2019/09/12 46.1800 46.2200
2019/09/11 46.0800 46.1000
2019/09/10 45.8900 45.8500
2019/09/09 45.9700 45.9900
2019/09/06 45.9800 45.9700
2019/09/05 45.9100 45.9300
2019/09/04 45.7200 45.6600
2019/09/03 45.3700 45.3900
2019/08/30 45.4900 45.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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