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iShares核心成長配置ETF〈AOR〉
iShares核心成長配置ETF(AOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/12) 58.5100(美元) -0.3800 -0.65 59.3100 49.7500
淨值(2024/11/12) 58.5100(美元) -0.4200 -0.71 59.3200 49.7500
日 至 說明
iShares核心成長配置ETF(AOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/12 58.5100 58.5100
2024/11/11 58.9300 58.8900
2024/11/08 58.9500 58.9600
2024/11/07 59.0400 59.0600
2024/11/06 58.4900 58.4900
2024/11/05 58.2400 58.1900
2024/11/04 57.7800 57.7700
2024/11/01 57.7100 57.7300
2024/10/31 57.6600 57.6400
2024/10/30 58.1900 58.2000
2024/10/29 58.3600 58.3700
2024/10/28 58.3800 58.3600
2024/10/25 58.2200 58.1900
2024/10/24 58.3100 58.3200
2024/10/23 58.1900 58.2000
日期 淨值 市價
2024/10/22 58.5600 58.5700
2024/10/21 58.6500 58.6300
2024/10/18 58.9700 59.0000
2024/10/17 58.7900 58.7500
2024/10/16 58.8800 58.9000
2024/10/15 58.6700 58.7000
2024/10/14 58.9700 59.0100
2024/10/11 58.8000 58.7700
2024/10/10 58.5600 58.5400
2024/10/09 58.6200 58.6000
2024/10/08 58.5200 58.5300
2024/10/07 58.4100 58.4600
2024/10/04 58.7100 58.7300
2024/10/03 58.5400 58.5200
2024/10/02 58.8000 58.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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