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iShares核心成長配置ETF〈AOR〉
iShares核心成長配置ETF(AOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 48.6100(美元) 0.1500 0.31 48.4600 42.3600
淨值(2020/01/16) 48.5100(美元) 0.1900 0.39 48.5100 42.3900
日 至 說明
iShares核心成長配置ETF(AOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 48.5100 48.4600
2020/01/15 48.3200 48.2700
2020/01/14 48.2500 48.3100
2020/01/13 48.2800 48.2600
2020/01/10 48.0900 48.1300
2020/01/09 48.1300 48.0900
2020/01/08 47.9600 47.9200
2020/01/07 47.8500 47.9100
2020/01/06 47.9400 48.0000
2020/01/03 47.8800 47.9400
2020/01/02 48.1100 48.1300
2019/12/31 47.7900 47.8400
2019/12/30 47.7200 47.6900
2019/12/27 47.8900 47.9300
2019/12/26 47.8400 47.8700
日期 淨值 市價
2019/12/24 47.6600 47.7000
2019/12/23 48.0800 48.1200
2019/12/20 48.0400 48.0900
2019/12/19 47.9700 48.0200
2019/12/18 47.9000 47.8700
2019/12/17 47.9100 47.9300
2019/12/16 47.9500 47.9800
2019/12/13 47.7200 47.7200
2019/12/12 47.6000 47.6200
2019/12/11 47.4100 47.4400
2019/12/10 47.2200 47.2000
2019/12/09 47.2400 47.2600
2019/12/06 47.3100 47.3700
2019/12/05 47.1100 47.0700
2019/12/04 47.1000 47.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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