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iShares核心保守配置ETF〈AOK〉
iShares核心保守配置ETF(AOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 37.6900(美元) -0.0450 -0.12 38.7300 33.6200
淨值(2024/11/01) 37.6600(美元) -0.0400 -0.11 38.6900 33.6100
日 至 說明
iShares核心保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 37.6600 37.6900
2024/10/31 37.7000 37.7350
2024/10/30 37.8900 37.9093
2024/10/29 37.9700 37.9800
2024/10/28 37.9600 37.9705
2024/10/25 37.9200 37.9137
2024/10/24 37.9800 37.9500
2024/10/23 37.9100 37.8800
2024/10/22 38.0800 38.0500
2024/10/21 38.1100 38.1500
2024/10/18 38.3300 38.3700
2024/10/17 38.2600 38.2400
2024/10/16 38.3600 38.3700
2024/10/15 38.2600 38.2600
2024/10/14 38.3000 38.3100
日期 淨值 市價
2024/10/11 38.2600 38.2698
2024/10/10 38.1600 38.1695
2024/10/09 38.1900 38.2000
2024/10/08 38.2000 38.2300
2024/10/07 38.1400 38.1200
2024/10/04 38.2900 38.2600
2024/10/03 38.3500 38.3600
2024/10/02 38.5000 38.5000
2024/10/01 38.6400 38.6400
2024/09/30 38.6400 38.6600
2024/09/27 38.6900 38.7300
2024/09/26 38.6500 38.6500
2024/09/25 38.5100 38.5100
2024/09/24 38.6500 38.6524
2024/09/23 38.5400 38.5483
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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