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iShares核心保守配置ETF〈AOK〉
iShares核心保守配置ETF(AOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/13) 37.4300(美元) -0.1000 -0.27 37.5300 31.5200
淨值(2020/08/13) 37.3800(美元) -0.1300 -0.35 37.5100 31.4900
日 至 說明
iShares核心保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/13 37.3800 37.4300
2020/08/12 37.5100 37.5300
2020/08/11 37.3500 37.3800
2020/08/10 37.4600 37.4800
2020/08/07 37.4500 37.4800
2020/08/06 37.5000 37.5300
2020/08/05 37.4200 37.4300
2020/08/04 37.3700 37.3900
2020/08/03 37.3000 37.2400
2020/07/31 37.1500 37.1700
2020/07/30 37.1900 37.2300
2020/07/29 37.2500 37.3100
2020/07/28 37.0500 37.0895
2020/07/27 37.1300 37.1700
2020/07/24 37.0300 37.0600
日期 淨值 市價
2020/07/23 37.1000 37.1400
2020/07/22 37.1900 37.1600
2020/07/21 37.1100 37.1200
2020/07/20 37.0300 37.0200
2020/07/17 36.9200 36.9900
2020/07/16 36.8600 36.8800
2020/07/15 36.9000 36.8800
2020/07/14 36.7500 36.8100
2020/07/13 36.5800 36.5255
2020/07/10 36.6800 36.7300
2020/07/09 36.6100 36.6700
2020/07/08 36.6500 36.6900
2020/07/07 36.5500 36.6000
2020/07/06 36.6700 36.6100
2020/07/02 36.4400 36.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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