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iShares核心30/70保守配置ETF〈AOK〉
iShares核心30/70保守配置ETF(AOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/11) 38.4800(美元) 0.0900 0.23 38.7300 36.0900
淨值(2025/06/11) 38.4500(美元) 0.0500 0.13 38.6900 36.0600
日 至 說明
iShares核心30/70保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 38.4500 38.4800
2025/06/10 38.4000 38.3900
2025/06/09 38.2900 38.3000
2025/06/06 38.2400 38.2500
2025/06/05 38.2500 38.2400
2025/06/04 38.3400 38.3500
2025/06/03 38.1800 38.1800
2025/06/02 38.2400 38.2200
2025/05/30 38.2100 38.2100
2025/05/29 38.1700 38.1300
2025/05/28 38.0600 38.0600
2025/05/27 38.1800 38.1700
2025/05/23 37.8700 37.8800
2025/05/22 37.8600 37.9200
2025/05/21 37.8100 37.8000
日期 淨值 市價
2025/05/20 38.1200 38.1100
2025/05/19 38.1700 38.1800
2025/05/16 38.1400 38.0700
2025/05/15 38.0500 38.0400
2025/05/14 37.8600 37.8700
2025/05/13 37.9400 37.9700
2025/05/12 37.8900 37.8800
2025/05/09 37.6700 37.6600
2025/05/08 37.6300 37.6500
2025/05/07 37.7200 37.7100
2025/05/06 37.6600 37.6500
2025/05/05 37.6700 37.5900
2025/05/02 37.7300 37.7300
2025/05/01 37.7000 37.8100
2025/04/30 37.7300 37.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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