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iShares核心保守配置ETF〈AOK〉
iShares核心保守配置ETF(AOK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 35.8100(美元) -0.0100 -0.03 35.9900 32.3682
淨值(2019/11/12) 35.7800(美元) 0.0200 0.06 35.9600 32.3300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心保守配置ETF(AOK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 35.7800 35.8100
2019/11/11 35.7600 35.8200
2019/11/08 35.7900 35.8100
2019/11/07 35.7900 35.8300
2019/11/06 35.8600 35.8600
2019/11/05 35.8300 35.8000
2019/11/04 35.9100 35.8600
2019/11/01 35.9600 35.9900
2019/10/31 35.8900 35.8900
2019/10/30 35.8200 35.8235
2019/10/29 35.7200 35.7400
2019/10/28 35.7300 35.7205
2019/10/25 35.7200 35.7351
2019/10/24 35.7200 35.7400
2019/10/23 35.6900 35.7000
日期 淨值 市價
2019/10/22 35.6400 35.6583
2019/10/21 35.6400 35.6500
2019/10/18 35.6200 35.6500
2019/10/17 35.6400 35.6500
2019/10/16 35.6100 35.6400
2019/10/15 35.5700 35.5950
2019/10/14 35.5200 35.5700
2019/10/11 35.5100 35.5400
2019/10/10 35.4400 35.4700
2019/10/09 35.4700 35.4900
2019/10/08 35.4100 35.4300
2019/10/07 35.5500 35.5700
2019/10/04 35.6200 35.6300
2019/10/03 35.4800 35.5000
2019/10/02 35.3100 35.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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