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Aberdeen Standard彭博WTI原油策略K-1自由主動型ETF〈AOIL〉
Aberdeen Standard彭博WTI原油策略K-1自由主動型ETF(AOIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 26.9711(美元) 0.1729 0.65 29.5221 21.7748
淨值(2019/12/12) 26.6692(美元) 0.1820 0.69 29.5340 21.3331
日 至 說明
Aberdeen Standard彭博WTI原油策略K-1自由主動型ETF(AOIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 26.6692 26.7982
2019/12/11 26.4872 26.5729
2019/12/10 26.7170 26.7900
2019/12/09 26.6128 26.6196
2019/12/06 26.6903 26.6589
2019/12/05 26.3400 26.3227
2019/12/04 26.3432 26.3597
2019/12/03 25.3005 25.4396
2019/12/02 25.2326 25.2749
2019/11/29 24.8787 25.1047
2019/11/27 26.1897 26.2468
2019/11/26 26.3219 26.3533
2019/11/25 26.1427 26.1764
2019/11/22 26.0362 26.1772
2019/11/21 26.3963 26.3839
日期 淨值 市價
2019/11/20 25.6945 25.7650
2019/11/19 24.9523 24.9800
2019/11/18 25.7510 25.6935
2019/11/15 26.0591 26.1277
2019/11/14 25.6323 25.7221
2019/11/13 25.7744 25.8804
2019/11/12 25.6173 25.6789
2019/11/11 25.6395 25.6953
2019/11/08 25.8016 25.9237
2019/11/07 25.7490 25.6898
2019/11/06 25.4047 25.5392
2019/11/05 25.8106 25.8068
2019/11/04 25.5019 25.5366
2019/11/01 25.3525 24.9350
2019/10/31 24.4457 24.4470
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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