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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 59.2000(美元) 0.1500 0.25 59.2000 50.4000
淨值(2020/01/17) 59.1700(美元) 0.1700 0.29 59.1700 50.4600
日 至 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 59.1700 59.2000
2020/01/16 59.0000 59.0500
2020/01/15 58.7000 58.6500
2020/01/14 58.6200 58.6000
2020/01/13 58.6900 58.7300
2020/01/10 58.3600 58.3100
2020/01/09 58.4600 58.4800
2020/01/08 58.2000 58.2300
2020/01/07 58.0100 58.0900
2020/01/06 58.1400 58.2100
2020/01/03 58.0400 58.1100
2020/01/02 58.4400 58.4800
2019/12/31 57.9700 58.0000
2019/12/30 57.8400 57.8000
2019/12/27 58.1000 58.1500
日期 淨值 市價
2019/12/26 58.0500 58.0700
2019/12/24 57.7600 57.8400
2019/12/23 58.3600 58.4000
2019/12/20 58.2700 58.3100
2019/12/19 58.1800 58.2100
2019/12/18 58.0600 58.1200
2019/12/17 58.0700 58.1300
2019/12/16 58.1200 58.1400
2019/12/13 57.7300 57.7900
2019/12/12 57.6000 57.5600
2019/12/11 57.2300 57.2400
2019/12/10 56.9700 57.0100
2019/12/09 57.0000 56.9500
2019/12/06 57.1200 57.1900
2019/12/05 56.7900 56.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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