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InfraCap業主有限合夥主動型ETF〈AMZA〉
InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 33.5900(美元) 0.2400 0.72 34.2100 23.6800
淨值(2022/11/30) 33.6066(美元) 0.3616 1.09 34.2511 23.7108
日 至 說明
InfraCap業主有限合夥主動型ETF(AMZA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 33.6066 33.6700
2022/11/29 33.2450 33.2300
2022/11/28 32.5082 32.4700
2022/11/25 32.9687 33.0700
2022/11/23 32.8381 32.9100
2022/11/22 33.5016 33.5500
2022/11/21 32.6654 32.5800
2022/11/18 32.9738 33.0000
2022/11/17 32.4149 32.5600
2022/11/16 32.8768 32.8000
2022/11/15 32.6011 32.6800
2022/11/14 32.7974 32.8500
2022/11/11 33.0832 33.0400
2022/11/10 33.2669 33.2000
2022/11/09 32.1006 32.0800
日期 淨值 市價
2022/11/08 33.2105 33.2700
2022/11/07 33.1311 33.2000
2022/11/04 32.9247 33.1600
2022/11/03 32.8994 32.8900
2022/11/02 32.5983 32.7300
2022/11/01 33.3494 33.5100
2022/10/31 33.2208 33.2800
2022/10/28 32.8547 32.7300
2022/10/27 32.4427 32.4900
2022/10/26 32.0705 32.0100
2022/10/25 31.7909 31.8500
2022/10/24 31.3889 31.4400
2022/10/21 31.7741 31.7900
2022/10/20 31.1424 31.1900
2022/10/19 31.4714 31.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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