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Alerian業主有限合夥ETF〈AMLP〉
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 8.0200(美元) 0.0900 1.13 10.2000 7.9300
淨值(2019/11/14) 7.9400(美元) -0.2200 -2.70 10.2200 7.9400
日 至 說明
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 7.9400 7.9300
2019/11/13 8.1600 8.1400
2019/11/12 8.2100 8.2000
2019/11/11 8.2400 8.2400
2019/11/08 8.3800 8.3600
2019/11/07 8.3900 8.3800
2019/11/06 8.5000 8.5000
2019/11/05 8.6200 8.6000
2019/11/04 8.7300 8.7500
2019/11/01 8.6300 8.6300
2019/10/31 8.5400 8.5400
2019/10/30 8.5500 8.5600
2019/10/29 8.5500 8.5400
2019/10/28 8.5800 8.5800
2019/10/25 8.6800 8.6500
日期 淨值 市價
2019/10/24 8.6700 8.6500
2019/10/23 8.6800 8.6800
2019/10/22 8.7000 8.7100
2019/10/21 8.7100 8.7100
2019/10/18 8.7200 8.7100
2019/10/17 8.6700 8.6600
2019/10/16 8.7100 8.7200
2019/10/15 8.7600 8.7700
2019/10/14 8.7200 8.7300
2019/10/11 8.7900 8.8200
2019/10/10 8.7600 8.8100
2019/10/09 8.7500 8.7800
2019/10/08 8.8300 8.8400
2019/10/07 8.9300 8.9600
2019/10/04 9.0400 9.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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