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Alerian業主有限合夥ETF〈AMLP〉
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 8.4700(美元) -0.1700 -1.97 10.2000 7.6800
淨值(2020/01/21) 8.6200(美元) -0.2100 -2.38 10.2200 7.6900
日 至 說明
Alerian業主有限合夥ETF(AMLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 8.6200 8.6400
2020/01/17 8.8300 8.8400
2020/01/16 8.8900 8.8800
2020/01/15 8.8600 8.8700
2020/01/14 8.8600 8.8700
2020/01/13 8.7800 8.7700
2020/01/10 8.7200 8.7100
2020/01/09 8.7600 8.7600
2020/01/08 8.7800 8.8100
2020/01/07 8.8600 8.8400
2020/01/06 8.8200 8.8200
2020/01/03 8.6900 8.7000
2020/01/02 8.6200 8.6100
2019/12/31 8.5200 8.5000
2019/12/30 8.4500 8.4400
日期 淨值 市價
2019/12/27 8.5800 8.5700
2019/12/26 8.6900 8.7100
2019/12/24 8.6000 8.6000
2019/12/23 8.6000 8.6100
2019/12/20 8.5000 8.6000
2019/12/19 8.4900 8.4700
2019/12/18 8.5400 8.5300
2019/12/17 8.4400 8.4500
2019/12/16 8.2900 8.3000
2019/12/13 8.1400 8.1300
2019/12/12 8.2400 8.2500
2019/12/11 8.2000 8.1800
2019/12/10 8.1700 8.1900
2019/12/09 7.9800 7.9600
2019/12/06 7.7800 7.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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