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iShares機構債券ETF〈AGZ〉
iShares機構債券ETF(AGZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 115.8200(美元) -0.1150 -0.10 117.3469 111.2100
淨值(2019/12/06) 115.6400(美元) -0.2100 -0.18 117.3200 111.0500
日 至 說明
iShares機構債券ETF(AGZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 115.6400 115.8200
2019/12/05 115.8500 115.9350
2019/12/04 115.9100 116.0000
2019/12/03 116.1900 116.4100
2019/12/02 115.6300 115.9300
2019/11/29 116.1600 116.2600
2019/11/27 116.1600 116.3300
2019/11/26 116.3100 116.4500
2019/11/25 116.2100 116.3100
2019/11/22 116.1300 116.2732
2019/11/21 116.1500 116.2500
2019/11/20 116.2900 116.3200
2019/11/19 116.0800 116.0800
2019/11/18 115.9800 115.9400
2019/11/15 115.8700 115.8000
日期 淨值 市價
2019/11/14 115.9300 115.9100
2019/11/13 115.6500 115.6900
2019/11/12 115.4900 115.5500
2019/11/11 115.3600 115.4065
2019/11/08 115.3300 115.4100
2019/11/07 115.3300 115.3900
2019/11/06 115.8000 115.7700
2019/11/05 115.5900 115.6600
2019/11/04 115.8800 115.9000
2019/11/01 116.1000 116.1300
2019/10/31 116.4900 116.4300
2019/10/30 116.0200 116.0899
2019/10/29 115.8400 115.8800
2019/10/28 115.7600 115.8353
2019/10/25 115.9300 116.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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