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iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF〈AGT〉
iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF(AGT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 22.0019(美元) -0.3076 -1.38 28.9900 18.7257
淨值(2020/01/24) 22.0100(美元) -0.3000 -1.34 29.0200 18.7100
日 至 說明
iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF(AGT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 22.0100 22.0019
2020/01/23 22.3100 22.3095
2020/01/22 22.5300 22.5115
2020/01/21 22.3800 22.3717
2020/01/17 23.0400 23.0292
2020/01/16 22.7000 22.6689
2020/01/15 22.4700 22.4135
2020/01/14 22.7000 22.7056
2020/01/13 23.0800 23.1039
2020/01/10 23.2500 23.2257
2020/01/09 23.1900 23.1816
2020/01/08 22.8800 22.8571
2020/01/07 22.7400 22.7246
2020/01/06 22.6600 22.6261
2020/01/03 22.6500 22.6175
日期 淨值 市價
2020/01/02 22.9300 22.9257
2019/12/31 22.8200 22.8148
2019/12/30 23.0000 22.9900
2019/12/27 23.2900 23.2461
2019/12/26 23.6800 23.6753
2019/12/24 23.2100 23.1987
2019/12/23 22.9100 22.8712
2019/12/20 22.2500 22.2404
2019/12/19 21.9200 21.8961
2019/12/18 21.7600 21.7657
2019/12/17 21.4100 21.4226
2019/12/16 21.4700 21.4814
2019/12/13 21.4100 21.4189
2019/12/12 20.9900 21.0037
2019/12/11 20.5600 20.5793
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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