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iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF〈AGT〉
iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF(AGT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 18.7930(美元) 0.0143 0.08 28.9900 18.4530
淨值(2019/11/08) 18.7500(美元) -0.2300 -1.21 29.0200 18.5400
日 至 說明
iShares MSCI阿根廷與全球風險ETF(AGT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 18.7500 18.7787
2019/11/07 18.9800 18.9470
2019/11/06 18.7700 18.8000
2019/11/05 19.0800 19.0866
2019/11/04 19.0300 19.0600
2019/11/01 18.7100 18.7403
2019/10/31 18.7400 18.8086
2019/10/30 19.0000 19.0250
2019/10/29 19.0100 19.0504
2019/10/28 18.8400 18.8796
2019/10/25 19.2700 19.2800
2019/10/24 19.2100 19.2511
2019/10/23 19.1200 19.1427
2019/10/22 19.1300 19.1739
2019/10/21 19.4100 19.4234
日期 淨值 市價
2019/10/18 19.3200 19.3068
2019/10/17 19.5300 19.5403
2019/10/16 19.5200 19.5352
2019/10/15 19.7800 19.7875
2019/10/14 19.5900 19.6248
2019/10/11 19.8900 19.8711
2019/10/10 19.7000 19.7258
2019/10/09 19.2800 19.2802
2019/10/08 19.1900 19.1733
2019/10/07 19.8000 19.8102
2019/10/04 19.9000 19.8915
2019/10/03 19.6100 19.6121
2019/10/02 19.4400 19.4559
2019/10/01 19.4900 19.4754
2019/09/30 19.6200 19.6157
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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