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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
iShares通膨避險美國綜合債券ETF(AGIH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/08/12) 25.7089(美元) 0.0189 0.07 26.1901 25.1100
淨值(2022/08/11) 25.6100(美元) -0.1600 -0.62 26.1900 25.1200
日 至 說明
iShares通膨避險美國綜合債券ETF(AGIH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/08/11 25.6100 25.6900
2022/08/10 25.7700 25.7800
2022/08/09 25.7500 25.7750
2022/08/08 25.8200 25.8250
2022/08/05 25.6900 25.6850
2022/08/04 25.9200 25.9350
2022/08/03 25.9400 25.9430
2022/08/02 25.8100 25.8100
2022/08/01 26.1900 26.1700
2022/07/29 26.1600 26.1901
2022/07/28 26.0500 26.0400
2022/07/27 25.8100 25.7850
2022/07/26 25.6100 25.6282
2022/07/25 25.6100 25.5900
2022/07/22 25.6400 25.6189
日期 淨值 市價
2022/07/21 25.4600 25.4750
2022/07/20 25.3500 25.3650
2022/07/19 25.3900 25.3900
2022/07/18 25.3600 25.3850
2022/07/15 25.4000 25.3700
2022/07/14 25.2200 25.2050
2022/07/13 25.2600 25.2800
2022/07/12 25.1400 25.1750
2022/07/11 25.1800 25.1750
2022/07/08 25.1300 25.1199
2022/07/07 25.1200 25.1450
2022/07/06 25.1400 25.1700
2022/07/05 25.3400 25.3700
2022/07/01 25.3700 25.3850
2022/06/30 25.1200 25.1667
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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