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SmartETFs亞太股利構建主動型ETF〈ADIV〉
SmartETFs亞太股利構建主動型ETF(ADIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 14.4700(美元) -0.2000 -1.36 15.1650 12.7748
淨值(2024/07/18) 14.8200(美元) -0.0300 -0.20 15.1500 12.8151
日 至 說明
SmartETFs亞太股利構建主動型ETF(ADIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 14.8200 14.6700
2024/07/17 14.8500 14.7524
2024/07/16 14.9400 14.9301
2024/07/15 15.0500 14.9500
2024/07/12 15.1400 15.1294
2024/07/11 15.0300 15.0150
2024/07/10 14.8600 14.8822
2024/07/09 14.8200 14.7750
2024/07/08 14.8800 14.8250
2024/07/05 14.9300 14.8600
2024/07/03 14.8700 14.8850
2024/07/02 14.7300 14.7401
2024/07/01 14.7000 14.6800
2024/06/28 14.6900 14.6200
2024/06/27 14.7600 14.7051
日期 淨值 市價
2024/06/26 14.8400 14.7528
2024/06/25 14.8900 14.8001
2024/06/24 14.8000 14.7806
2024/06/21 14.8500 14.7872
2024/06/20 15.0300 14.9350
2024/06/18 14.9500 14.9650
2024/06/17 14.9200 14.9000
2024/06/14 14.8900 14.8070
2024/06/13 14.8500 14.7573
2024/06/12 14.7400 14.7550
2024/06/11 14.6600 14.5918
2024/06/10 14.8200 14.7374
2024/06/07 14.8300 14.7038
2024/06/06 14.8400 14.8198
2024/06/05 14.7800 14.7436
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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