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iShares MSCI全世界不含美國ETF〈ACWX〉
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 50.0000(美元) 0.1700 0.34 49.8300 43.4600
淨值(2020/01/16) 49.7500(美元) 0.0900 0.18 49.7500 43.7000
日 至 說明
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 49.7500 49.8300
2020/01/15 49.6600 49.5700
2020/01/14 49.7000 49.6800
2020/01/13 49.6000 49.7300
2020/01/10 49.4900 49.3000
2020/01/09 49.3600 49.3600
2020/01/08 49.0300 49.2300
2020/01/07 49.2000 49.1000
2020/01/06 49.0900 49.2000
2020/01/03 49.3800 49.0800
2020/01/02 49.5600 49.7200
2019/12/31 49.1900 49.1200
2019/12/30 49.1900 48.9200
2019/12/27 49.3100 49.2200
2019/12/26 49.0100 49.1300
日期 淨值 市價
2019/12/24 48.9400 48.9200
2019/12/23 48.9200 48.9700
2019/12/20 48.8900 48.8500
2019/12/19 48.8000 48.8400
2019/12/18 48.7900 48.8200
2019/12/17 48.8400 48.7900
2019/12/16 48.7000 48.8200
2019/12/13 49.2000 49.2400
2019/12/12 48.5800 48.9900
2019/12/11 48.3100 48.5300
2019/12/10 48.1400 48.1900
2019/12/09 48.2100 48.1100
2019/12/06 48.1500 48.2900
2019/12/05 47.8700 47.9500
2019/12/04 47.7400 47.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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