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AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF〈ACT〉
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 23.8527(美元) 0.1327 0.56 26.2450 21.0300
淨值(2019/10/21) 23.6900(美元) 0.1300 0.55 26.3500 21.0600
日 至 說明
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 23.6900 23.7200
2019/10/18 23.5600 23.5100
2019/10/17 23.6300 23.6226
2019/10/16 23.4800 23.4939
2019/10/15 23.4400 23.4400
2019/10/14 23.3000 23.2650
2019/10/11 23.4300 23.5480
2019/10/10 23.2700 23.2666
2019/10/09 23.3200 23.3040
2019/10/08 23.1600 23.2598
2019/10/07 23.4800 23.5433
2019/10/04 23.6600 23.5915
2019/10/03 23.3200 23.2443
2019/10/02 23.1400 23.1300
2019/10/01 23.5000 23.4527
日期 淨值 市價
2019/09/30 23.6400 23.6399
2019/09/27 23.4300 23.4000
2019/09/26 23.5600 23.5699
2019/09/25 23.5000 23.4960
2019/09/24 23.4100 23.2700
2019/09/23 23.3800 23.3810
2019/09/20 23.5000 23.5141
2019/09/19 23.4900 23.5000
2019/09/18 23.7700 23.6900
2019/09/17 23.8600 23.8455
2019/09/16 23.9700 23.9598
2019/09/13 24.2100 24.1600
2019/09/12 24.4200 24.3400
2019/09/11 24.3500 24.2600
2019/09/10 24.1900 24.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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