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Perth Mint實體黃金ETF〈AAAU〉
Perth Mint實體黃金ETF(AAAU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 14.5600(美元) 0.0400 0.28 15.5200 12.0000
淨值(2019/11/11) 14.5500(美元) -0.0600 -0.41 15.4300 12.0200
日 至 說明
Perth Mint實體黃金ETF(AAAU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 14.5500 14.5200
2019/11/08 14.6100 14.5600
2019/11/07 14.8100 14.6500
2019/11/06 14.8300 14.8700
2019/11/05 14.8600 14.8200
2019/11/04 15.0600 15.0500
2019/11/01 15.0500 15.0900
2019/10/31 15.0800 15.0800
2019/10/30 14.8900 14.9252
2019/10/29 14.8400 14.8500
2019/10/28 14.8900 14.8900
2019/10/25 15.1000 15.0200
2019/10/24 14.9300 15.0000
2019/10/23 14.9100 14.8850
2019/10/22 14.8200 14.8500
日期 淨值 市價
2019/10/21 14.8800 14.8000
2019/10/18 14.8700 14.8700
2019/10/17 14.8900 14.8800
2019/10/16 14.8200 14.8600
2019/10/15 14.8500 14.7800
2019/10/14 14.8700 14.9000
2019/10/11 14.7600 14.8200
2019/10/10 14.9200 14.9100
2019/10/09 15.0400 15.0500
2019/10/08 15.0300 15.0200
2019/10/07 14.9800 14.8900
2019/10/04 14.9600 15.0300
2019/10/03 15.1400 15.0300
2019/10/02 14.9000 14.9500
2019/10/01 14.7000 14.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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