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Perth Mint實體黃金ETF〈AAAU〉
Perth Mint實體黃金ETF(AAAU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/24) 17.9900(美元) -0.2900 -1.59 20.5700 14.5100
淨值(2020/11/23) 18.3300(美元) -0.3500 -1.87 20.6000 14.5100
日 至 說明
Perth Mint實體黃金ETF(AAAU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 18.3300 18.2800
2020/11/20 18.6800 18.6500
2020/11/19 18.5000 18.5900
2020/11/18 18.6800 18.6200
2020/11/17 18.8100 18.7400
2020/11/16 18.7800 18.8000
2020/11/13 18.8300 18.8000
2020/11/12 18.6700 18.6800
2020/11/11 18.5300 18.5700
2020/11/10 18.7100 18.6600
2020/11/09 18.6000 18.5900
2020/11/06 19.3300 19.4500
2020/11/05 19.3100 19.4300
2020/11/04 18.9300 18.9700
2020/11/03 19.0100 18.9900
日期 淨值 市價
2020/11/02 18.8200 18.8700
2020/10/30 18.7400 18.7100
2020/10/29 18.6300 18.6200
2020/10/28 18.6300 18.7000
2020/10/27 18.9800 19.0100
2020/10/26 18.9100 18.9400
2020/10/23 18.9600 18.9700
2020/10/22 18.9300 18.9800
2020/10/21 19.1700 19.1700
2020/10/20 18.9100 19.0200
2020/10/19 18.9800 18.9300
2020/10/16 18.9800 18.9300
2020/10/15 18.8500 18.9900
2020/10/14 19.0300 18.9000
2020/10/13 18.8400 18.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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