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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF〈9836.HK〉
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/25) 5.3050(美元) -0.0100 -0.19 5.4300 4.3600
淨值(2024/07/24) 5.3449(美元) -0.0169 -0.32 5.4140 4.3567
日 至 說明
iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(9836.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 5.3449 5.3150
2024/07/23 5.3618 5.3100
2024/07/22 5.3670 5.3650
2024/07/19 5.3733 5.3900
2024/07/18 5.4140 5.4150
2024/07/17 5.3832 5.4300
2024/07/16 5.3833 5.4200
2024/07/15 5.3792 5.4200
2024/07/12 5.3756 5.4050
2024/07/11 5.3380 5.3750
2024/07/10 5.3414 5.3750
2024/07/09 5.3682 5.3950
2024/07/08 5.3453 5.3700
2024/07/05 5.3482 5.3700
2024/07/04 5.3498 5.4000
日期 淨值 市價
2024/07/03 5.3445 5.3700
2024/07/02 5.3138 5.3400
2024/06/28 5.2985 5.3600
2024/06/27 5.3053 5.3100
2024/06/26 5.2638 5.2650
2024/06/25 5.2383 5.2250
2024/06/24 5.1959 5.1950
2024/06/21 5.1848 5.1950
2024/06/20 5.1907 5.2100
2024/06/19 5.1937 5.2000
2024/06/18 5.1947 5.2000
2024/06/17 5.1681 5.1900
2024/06/14 5.1682 5.1700
2024/06/13 5.1578 5.1700
2024/06/12 5.1465 5.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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