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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈9186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(9186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 8.0100(美元) 0.1100 1.39 8.4400 6.3500
淨值(2019/12/05) 8.0054(美元) 0.1352 1.72 8.5271 6.2487
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(9186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 8.0054 7.9000
2019/12/04 7.8702 7.9000
2019/12/03 7.9659 8.0600
2019/12/02 8.0225 8.0700
2019/11/29 8.0381 8.0700
2019/11/28 8.1203 8.1300
2019/11/27 8.0978 8.0900
2019/11/26 8.0065 7.9700
2019/11/25 7.9818 7.9400
2019/11/22 7.8223 7.7800
2019/11/21 7.6593 7.5800
2019/11/20 7.6937 7.8900
2019/11/19 7.8893 7.9800
2019/11/18 7.8956 7.9800
2019/11/15 7.9470 7.9200
日期 淨值 市價
2019/11/14 7.8663 7.9700
2019/11/13 7.9946 8.0300
2019/11/12 8.1137 8.1500
2019/11/11 8.1055 8.0500
2019/11/08 8.1976 8.1800
2019/11/07 8.2330 8.1400
2019/11/06 8.0271 8.1100
2019/11/05 8.0632 8.1100
2019/11/04 8.1146 7.9500
2019/11/01 7.8573 7.7700
2019/10/31 7.7608 7.7700
2019/10/30 7.7859 7.7700
2019/10/29 7.7560 7.8600
2019/10/28 7.8666 7.7400
2019/10/25 7.6961 7.6000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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