首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)〈9156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)(9156.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/05) 103.6500(美元) 0.6500 0.63 109.6000 95.0000
淨值(2024/12/04) 103.8922(美元) 1.1221 1.09 110.4333 94.4035
日 至 說明
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)(9156.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/04 103.8922 103.0000
2024/12/03 102.7701 103.0000
2024/12/02 103.6543 102.2000
2024/11/29 103.3451 102.2000
2024/11/28 102.4170 102.2000
2024/11/27 102.4070 101.6500
2024/11/26 101.7100 101.6500
2024/11/25 101.9938 100.5000
2024/11/22 99.4724 99.6000
2024/11/21 99.3608 99.6000
2024/11/20 99.5314 99.6000
2024/11/19 99.8443 99.4800
2024/11/18 99.3249 98.4600
2024/11/15 99.1588 98.4600
2024/11/14 N/A 98.3600
日期 淨值 市價
2024/11/13 98.9189 100.5000
2024/11/12 99.8542 102.0000
2024/11/11 101.4822 102.0000
2024/11/08 101.7464 101.0000
2024/11/07 100.4328 100.4500
2024/11/06 99.3161 100.4500
2024/11/05 102.0057 101.3000
2024/11/04 101.4743 101.3000
2024/11/01 100.0191 101.3000
2024/10/31 101.4791 101.3000
2024/10/30 101.2683 101.3000
2024/10/29 100.9619 100.8500
2024/10/28 100.8479 100.8000
2024/10/25 101.0824 101.9500
2024/10/24 101.6575 101.4000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF