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Premia中國科創 50 ETF〈9151.HK〉
Premia中國科創 50 ETF(9151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/11/29) 1.4840(美元) 0.0100 0.68 1.6040 1.3060
淨值(2021/11/26) 1.4727(美元) -0.0088 -0.59 1.6009 1.3167
日 至 說明
Premia中國科創 50 ETF(9151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/11/26 1.4727 1.4740
2021/11/25 1.4815 1.4880
2021/11/24 1.4862 1.4960
2021/11/23 1.4906 1.4980
2021/11/22 1.4950 1.4980
2021/11/19 1.4597 1.4580
2021/11/18 1.4402 1.4440
2021/11/17 1.4503 1.4520
2021/11/16 1.4380 1.4520
2021/11/15 1.4493 1.4560
2021/11/12 1.4540 1.4600
2021/11/11 1.4474 1.4460
2021/11/10 1.4334 1.4360
2021/11/09 1.4333 1.4300
2021/11/08 1.4129 1.4080
日期 淨值 市價
2021/11/05 1.4079 1.4060
2021/11/04 1.4229 1.4200
2021/11/03 1.4109 1.4160
2021/11/02 1.4178 1.4180
2021/11/01 1.4150 1.4140
2021/10/29 1.4109 1.4040
2021/10/28 1.3681 1.3760
2021/10/27 1.3770 1.3820
2021/10/26 1.3917 1.3920
2021/10/25 1.3964 1.3920
2021/10/22 1.3809 1.3900
2021/10/21 1.3736 1.3880
2021/10/20 1.3867 1.3800
2021/10/19 1.3768 1.3700
2021/10/18 1.3543 1.3520
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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