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Premia中國科創 50 ETF〈9151.HK〉
Premia中國科創 50 ETF(9151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/05/26) 0.9500(美元) -0.0090 -0.94 1.6040 0.8440
淨值(2022/05/25) 0.9606(美元) 0.0110 1.16 1.6009 0.8428
日 至 說明
Premia中國科創 50 ETF(9151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/05/25 0.9606 0.9590
2022/05/24 0.9496 0.9580
2022/05/23 0.9997 0.9950
2022/05/20 0.9968 0.9970
2022/05/19 0.9733 0.9760
2022/05/18 0.9557 0.9590
2022/05/17 0.9511 0.9520
2022/05/16 0.9311 0.9320
2022/05/13 0.9432 0.9470
2022/05/12 0.9488 0.9460
2022/05/11 0.9472 0.9460
2022/05/10 0.9200 0.9110
2022/05/06 0.8938 0.8920
2022/05/05 0.9171 0.9190
2022/05/04 0.9080 0.9010
日期 淨值 市價
2022/05/03 0.9027 0.9020
2022/04/29 0.9108 0.9190
2022/04/28 0.8663 0.8750
2022/04/27 0.8791 0.8810
2022/04/26 0.8428 0.8440
2022/04/25 0.8565 0.8550
2022/04/22 0.9303 0.9280
2022/04/21 0.9503 0.9480
2022/04/20 0.9742 0.9690
2022/04/19 0.9992 0.9930
2022/04/14 0.9864 0.9810
2022/04/13 0.9752 0.9710
2022/04/12 1.0050 0.9950
2022/04/11 0.9980 0.9910
2022/04/08 1.0400 1.0420
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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