博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）〈9107.HK〉
博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）(9107.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/12/05)
|
103.5000(美元)
|
0.5000
|
0.49
|
109.6000
|
95.2000
|
| 淨值(2024/12/04)
|
103.8922(美元)
|
1.1221
|
1.09
|
110.4333
|
94.4035
|
博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別）(9107.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/12/04
|
103.8922
|
103.0000
|
|
2024/12/03
|
102.7701
|
103.0000
|
|
2024/12/02
|
103.6543
|
102.2000
|
|
2024/11/29
|
103.3451
|
102.2000
|
|
2024/11/28
|
102.4170
|
102.2000
|
|
2024/11/27
|
102.4070
|
101.6500
|
|
2024/11/26
|
101.7100
|
101.6500
|
|
2024/11/25
|
101.9938
|
100.5000
|
|
2024/11/22
|
99.4724
|
99.6000
|
|
2024/11/21
|
99.3608
|
99.6000
|
|
2024/11/20
|
99.5314
|
99.6000
|
|
2024/11/19
|
99.8443
|
99.4800
|
|
2024/11/18
|
99.3248
|
98.4600
|
|
2024/11/15
|
99.1588
|
98.4600
|
|
2024/11/14
|
N/A
|
98.3600
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/11/13
|
98.9188
|
100.5000
|
|
2024/11/12
|
99.8542
|
102.0000
|
|
2024/11/11
|
101.4822
|
102.0000
|
|
2024/11/08
|
101.7464
|
101.0000
|
|
2024/11/07
|
100.4328
|
100.5000
|
|
2024/11/06
|
99.3161
|
100.5000
|
|
2024/11/05
|
102.0056
|
101.3000
|
|
2024/11/04
|
101.4742
|
101.3000
|
|
2024/11/01
|
100.0190
|
101.3000
|
|
2024/10/31
|
101.4791
|
101.3000
|
|
2024/10/30
|
101.2682
|
101.3000
|
|
2024/10/29
|
100.9619
|
100.8500
|
|
2024/10/28
|
100.8478
|
100.8000
|
|
2024/10/25
|
101.0824
|
101.9500
|
|
2024/10/24
|
101.6575
|
101.4000
|
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