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易方達(香港)中證白酒指數ETF〈83189.HK〉
易方達(香港)中證白酒指數ETF(83189.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 1.4700(人民幣) 0.0100 0.68 2.0980 1.2320
淨值(2025/02/13) 1.4722(人民幣) 0.0501 3.52 1.8948 1.2270
日 至 說明
易方達(香港)中證白酒指數ETF(83189.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 1.4722 1.4600
2025/02/12 1.4221 1.4200
2025/02/11 1.4013 1.4100
2025/02/10 1.4173 1.4220
2025/02/07 1.4151 1.4220
2025/02/06 1.3967 1.4020
2025/02/05 1.3887 1.4020
2025/02/04 1.4140 1.4280
2025/02/03 1.4140 1.4120
2025/01/28 1.4140 1.4200
2025/01/27 1.4140 1.4200
2025/01/24 1.4198 1.4200
2025/01/23 1.4274 1.4280
2025/01/22 1.4250 1.4200
2025/01/21 1.4526 1.4580
日期 淨值 市價
2025/01/20 1.4656 1.4720
2025/01/17 1.4485 1.4440
2025/01/16 1.4390 1.4440
2025/01/15 1.4504 1.4520
2025/01/14 1.4551 1.4520
2025/01/13 1.4129 1.4080
2025/01/10 1.3976 1.3920
2025/01/09 1.4226 1.4180
2025/01/08 1.4160 1.4160
2025/01/07 1.4232 1.4220
2025/01/06 1.4174 1.4180
2025/01/03 1.4595 1.4680
2025/01/02 1.4764 1.4800
2024/12/31 1.5196 1.5340
2024/12/30 1.5246 1.5340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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