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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈83186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 54.0200(人民幣) -0.7400 -1.35 116.9500 48.7800
淨值(2021/09/23) 54.7202(人民幣) 1.4498 2.72 115.1601 49.6277
日 至 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 54.7202 54.7600
2021/09/21 53.2704 53.7800
2021/09/20 53.2353 54.4600
2021/09/17 55.3709 55.3000
2021/09/16 54.3299 54.1400
2021/09/15 54.5329 54.6600
2021/09/14 55.8733 56.6600
2021/09/13 57.3391 57.8600
2021/09/10 58.5478 59.4200
2021/09/09 58.5853 58.1800
2021/09/08 60.1842 61.0200
2021/09/07 61.2366 60.9200
2021/09/06 59.2936 59.6000
2021/09/03 59.0169 59.5000
2021/09/02 59.4043 59.7800
日期 淨值 市價
2021/09/01 59.5064 58.0000
2021/08/31 57.3288 56.1600
2021/08/30 55.0003 55.5200
2021/08/27 54.6663 55.5200
2021/08/26 55.4160 55.7200
2021/08/25 56.0208 55.9000
2021/08/24 56.2552 53.6800
2021/08/23 51.1101 49.9600
2021/08/20 49.7893 48.7800
2021/08/19 49.6277 50.6000
2021/08/18 51.7070 51.6000
2021/08/17 51.2297 51.6000
2021/08/16 52.7978 53.7400
2021/08/13 54.7282 55.9400
2021/08/12 56.1360 56.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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