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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈83186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 57.3500(美元) 0.3000 0.53 57.2000 43.4500
淨值(2019/12/12) 57.2279(人民幣) 0.4591 0.81 57.5841 43.0248
日 至 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 57.2279 57.0500
2019/12/11 56.7688 56.4500
2019/12/10 56.3765 56.4500
2019/12/09 56.4488 56.5000
2019/12/06 56.8692 56.3500
2019/12/05 56.3896 55.8500
2019/12/04 55.6943 55.8500
2019/12/03 56.1261 56.5500
2019/12/02 56.4993 56.8000
2019/11/29 56.5066 56.6500
2019/11/28 57.0812 57.2000
2019/11/27 56.8806 56.7500
2019/11/26 56.3233 56.1500
2019/11/25 56.1089 55.7000
2019/11/22 55.0479 54.7000
日期 淨值 市價
2019/11/21 53.9268 53.2500
2019/11/20 54.1136 55.3000
2019/11/19 55.4275 56.0000
2019/11/18 55.3845 56.0000
2019/11/15 55.7180 55.3500
2019/11/14 55.2022 55.7000
2019/11/13 56.0885 56.4000
2019/11/12 56.8077 57.1500
2019/11/11 56.8317 56.1500
2019/11/08 57.2426 57.0500
2019/11/07 57.5841 56.9500
2019/11/06 56.1985 56.6500
2019/11/05 56.4658 56.9000
2019/11/04 57.0116 55.9500
2019/11/01 55.3154 54.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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