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Premia中國科創50ETF〈83151.HK〉
Premia中國科創50ETF(83151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 5.8750(人民幣) -0.1250 -2.08 7.4100 4.0220
淨值(2024/10/31) 6.0169(人民幣) 0.0657 1.10 6.3633 4.0126
日 至 說明
Premia中國科創50ETF(83151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 6.0169 6.0000
2024/10/30 5.9512 5.9500
2024/10/29 6.0536 6.0800
2024/10/28 6.1230 6.1250
2024/10/25 6.1525 6.1900
2024/10/24 6.0714 6.0600
2024/10/23 6.0811 6.1000
2024/10/22 6.1228 6.1400
2024/10/21 6.2131 6.2000
2024/10/18 6.0789 6.1400
2024/10/17 5.4618 5.4250
2024/10/16 5.4408 5.4350
2024/10/15 5.5841 5.5650
2024/10/14 5.7525 5.7650
2024/10/10 5.9306 5.9600
日期 淨值 市價
2024/10/09 6.2038 6.1200
2024/10/08 6.3633 6.4800
2024/10/07 5.6487 7.4100
2024/10/04 5.5953 6.6150
2024/10/03 5.4244 6.3000
2024/10/02 5.4244 5.8350
2024/09/30 5.4244 5.4200
2024/09/27 4.6043 4.6840
2024/09/26 4.3139 4.3620
2024/09/25 4.1545 4.1640
2024/09/24 4.1537 4.1640
2024/09/23 4.0126 4.0220
2024/09/20 4.0457 4.0260
2024/09/19 4.0649 4.0720
2024/09/17 4.0897 4.1080
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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