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恒生指數上市基金〈82833.HK〉
恒生指數上市基金(82833.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 24.4000(人民幣) -0.3000 -1.21 26.3500 22.5000
淨值(2019/11/21) 24.3439(人民幣) -0.3416 -1.38 26.3149 22.4003
日 至 說明
恒生指數上市基金(82833.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 24.3439 24.4000
2019/11/20 24.6855 24.7000
2019/11/19 24.8414 24.7000
2019/11/18 24.4198 24.3000
2019/11/15 24.0817 24.1500
2019/11/14 24.1274 24.2000
2019/11/13 24.3314 24.2500
2019/11/12 24.7331 24.6500
2019/11/11 24.5880 24.6500
2019/11/08 25.1830 25.2500
2019/11/07 25.4915 25.3000
2019/11/06 25.2427 25.2000
2019/11/05 25.3114 25.2000
2019/11/04 25.2216 25.1500
2019/11/01 24.8877 24.7500
日期 淨值 市價
2019/10/31 24.6859 24.5500
2019/10/30 24.5334 24.5500
2019/10/29 24.6259 24.6500
2019/10/28 24.7325 24.7000
2019/10/25 24.5544 24.6000
2019/10/24 24.6686 24.6000
2019/10/23 24.4978 24.4000
2019/10/22 24.6634 24.7000
2019/10/21 24.6026 24.7000
2019/10/18 24.6436 24.7000
2019/10/17 24.8250 24.7500
2019/10/16 24.6529 24.5500
2019/10/15 24.4110 24.4500
2019/10/14 24.3756 24.4500
2019/10/11 24.3314 24.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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