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盈富基金－Ｒ〈82800.HK〉
盈富基金(82800.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 21.3000(人民幣) 0.7200 3.50 21.6800 14.8200
淨值(2025/02/13) 20.6362(人民幣) -0.0899 -0.43 21.6976 14.8208
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(82800.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 20.6362 20.5800
2025/02/12 20.7261 20.7200
2025/02/11 20.1829 20.1800
2025/02/10 20.4135 20.4000
2025/02/07 19.9853 19.9700
2025/02/06 19.7615 19.7400
2025/02/05 19.4430 19.4300
2025/02/04 19.7091 19.7000
2025/02/03 19.2507 19.2400
2025/01/28 19.1086 19.1400
2025/01/27 19.0567 19.0500
2025/01/24 18.8877 18.8800
2025/01/23 18.6338 18.6200
2025/01/22 18.7006 18.6800
2025/01/21 19.0117 19.0200
日期 淨值 市價
2025/01/20 18.9571 18.9600
2025/01/17 18.6741 18.6600
2025/01/16 18.6152 18.6000
2025/01/15 18.3861 18.3600
2025/01/14 18.3369 18.3500
2025/01/13 18.0188 18.0400
2025/01/10 18.1904 18.2000
2025/01/09 18.3743 18.3900
2025/01/08 18.4048 18.3800
2025/01/07 18.5437 18.5200
2025/01/06 18.8102 18.8000
2025/01/03 18.8528 18.8300
2025/01/02 18.6656 18.6200
2024/12/31 19.0544 19.0800
2024/12/30 19.0049 19.0400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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