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南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品〈7345.HK〉
南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(7345.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 4.2300(港幣) -0.0540 -1.26 7.7650 3.4160
淨值(2022/12/01) 4.2338(港幣) -0.0438 -1.02 7.8512 3.4001
日 至 說明
南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(7345.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 4.2338 4.2840
2022/11/30 4.2776 4.3800
2022/11/29 4.4124 4.3780
2022/11/28 4.4734 4.6420
2022/11/25 4.5236 4.4040
2022/11/24 4.4290 4.4500
2022/11/23 4.4348 4.2620
2022/11/22 4.2736 4.3100
2022/11/21 4.3223 4.3180
2022/11/18 4.3263 4.2540
2022/11/17 4.2617 4.1020
2022/11/16 4.0902 4.0600
2022/11/15 4.0370 4.0900
2022/11/14 4.0928 3.9680
2022/11/11 3.9565 3.9780
日期 淨值 市價
2022/11/10 4.0787 4.1460
2022/11/09 4.1108 3.9940
2022/11/08 3.9784 3.8800
2022/11/07 3.8668 3.8860
2022/11/04 3.8338 3.9540
2022/11/03 4.0356 4.0000
2022/11/02 3.9571 3.9900
2022/11/01 4.0306 4.0680
2022/10/31 4.1178 4.0880
2022/10/28 4.0560 4.0600
2022/10/27 4.0047 4.0540
2022/10/26 4.0584 4.2100
2022/10/25 4.1823 4.2380
2022/10/24 4.2183 4.2400
2022/10/21 4.1954 4.2380
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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